| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 453.00 | 11 047.00 | 75 406.00 | 86 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 839 072.00 | | 15 839 072.00 | 15 839 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 646 285.00 | 11 047.00 | 19 635 238.00 | 19 646 285.00 |
BT Marchandises | 5 998 955.00 | | 5 998 955.00 | 5 998 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
BZ Autres créances | 5 620 028.00 | | 5 620 028.00 | 5 620 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 472 424.00 | | 25 472 424.00 | 25 472 424.00 |
CF Disponibilités | 5 662 825.00 | | 5 662 825.00 | 5 662 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 791 690.00 | | 42 791 690.00 | 42 791 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 437 976.00 | 11 047.00 | 62 426 929.00 | 62 437 976.00 |
CU Autres participations | 3 716 790.00 | | 3 716 790.00 | 3 716 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 956 409.00 | 34 928 981.00 | | 34 956 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 450.00 | 452 428.00 | | 90 450.00 |
DL TOTAL (I) | 39 446 860.00 | 39 781 409.00 | | 39 446 860.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 137 750.00 | 16 059 235.00 | | 22 137 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 588.00 | 86 793.00 | | 400 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 16 735.00 | | 63 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 432.00 | 81 830.00 | | 165 432.00 |
EA Autres dettes | 113 248.00 | 155 695.00 | | 113 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 880 069.00 | 16 400 288.00 | | 22 880 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 426 929.00 | 56 281 697.00 | | 62 426 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 355 069.00 | 16 400 288.00 | | 20 355 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 612 750.00 | 16 059 235.00 | | 19 612 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 338.00 | | 176 338.00 | 176 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 711.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 249 376.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 381 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 129 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169.00 | 1 343.00 | | 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 668.00 | 30 000.00 | | 16 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 857.00 | 11 091.00 | | 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 489 777.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 500 868.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 811.00 | -1 470 868.00 | | 15 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 720.00 | 65 044.00 | | 200 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 759.00 | 3 975 104.00 | | 1 155 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 309.00 | 3 522 676.00 | | 1 065 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 450.00 | 452 428.00 | | 90 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 265 196.00 | | 2 515 140.00 | 17 265 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 050.00 | 19 559 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 050.00 | 19 646 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 453.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 265 196.00 | | 2 428 686.00 | 17 265 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 047.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 051.00 | 63 051.00 | | 63 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 676.00 | 135 676.00 | | 135 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 839 072.00 | | 15 839 072.00 | 15 839 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 36 708.00 | 36 708.00 | | 36 708.00 |
VC Groupe et associés | 5 449 028.00 | 5 449 028.00 | | 5 449 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 612 750.00 | 19 612 750.00 | | 19 612 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 525 000.00 | | 2 525 000.00 | 2 525 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 588.00 | 400 588.00 | | 400 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 525 000.00 | | | 2 525 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 999.00 | 170 999.00 | | 170 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 500 528.00 | 5 661 456.00 | 15 839 072.00 | 21 500 528.00 |
VW T.V.A. | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 880 069.00 | 20 355 069.00 | 2 525 000.00 | 22 880 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 090.00 | 22 160.00 | | 17 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 400.00 | 118 476.00 | | 19 400.00 |
ST Autres comptes | 108 261.00 | 85 135.00 | | 108 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 975.00 | 119 445.00 | | 68 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 703.00 | -130.00 | | 10 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 793.00 | 22 030.00 | | 27 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 652.00 | 45 216.00 | | 32 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 12.00 | | |
ZE Dividendes | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 637.00 | 323 056.00 | | 196 637.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |