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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 13 544 936.00 | | 13 544 936.00 | 13 544 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 265 196.00 | | 17 265 196.00 | 17 265 196.00 |
BT Marchandises | 2 269 016.00 | | 2 269 016.00 | 2 269 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 115.00 | | 65 115.00 | 65 115.00 |
BZ Autres créances | 5 192 546.00 | | 5 192 546.00 | 5 192 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 565 688.00 | | 21 565 688.00 | 21 565 688.00 |
CF Disponibilités | 9 924 138.00 | | 9 924 138.00 | 9 924 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 016 502.00 | | 39 016 502.00 | 39 016 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 281 697.00 | | 56 281 697.00 | 56 281 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
CU Autres participations | 3 716 290.00 | | 3 716 290.00 | 3 716 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 928 981.00 | 33 456 891.00 | | 34 928 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 428.00 | 1 472 091.00 | | 452 428.00 |
DL TOTAL (I) | 39 781 409.00 | 39 328 981.00 | | 39 781 409.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 059 235.00 | 8 781 118.00 | | 16 059 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 793.00 | 137 547.00 | | 86 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 5 990.00 | | 16 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 830.00 | 34 413.00 | | 81 830.00 |
EA Autres dettes | 155 695.00 | 255 452.00 | | 155 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 400 288.00 | 9 214 520.00 | | 16 400 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 281 697.00 | 48 643 502.00 | | 56 281 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 400 288.00 | 9 214 520.00 | | 16 400 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 059 235.00 | 8 781 118.00 | | 16 059 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
FG Production vendue services | 295 094.00 | | 295 094.00 | 295 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 094.00 | | 1 505 094.00 | 1 505 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 122 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 672.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 898.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 352 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362 456.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 341 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 988 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 489 777.00 | | | 1 489 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 868.00 | | | 1 500 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 470 868.00 | | | -1 470 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 044.00 | 28 577.00 | | 65 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 975 104.00 | 2 605 191.00 | | 3 975 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 676.00 | 1 133 100.00 | | 3 522 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 428.00 | 1 472 091.00 | | 452 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 720 772.00 | | 10 553 530.00 | 9 720 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 943 265.00 | 17 265 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 009 106.00 | 17 265 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 956.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 885.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 885.00 | | | 54 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654 931.00 | | 10 553 530.00 | 9 654 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 322.00 | 29 322.00 | | 29 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 695.00 | 155 695.00 | | 155 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 544 936.00 | | 13 544 936.00 | 13 544 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
VC Groupe et associés | 4 876 947.00 | 4 876 947.00 | | 4 876 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 059 235.00 | 16 059 235.00 | | 16 059 235.00 |
VI Groupe et associés | 86 793.00 | 86 793.00 | | 86 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 468.00 | 28 468.00 | | 28 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 599.00 | 315 599.00 | | 315 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 806 566.00 | 5 261 631.00 | 13 544 936.00 | 18 806 566.00 |
VW T.V.A. | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 400 288.00 | 16 400 288.00 | | 16 400 288.00 |