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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 147 187.00 | -147 187.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 860 791.00 | | 16 860 791.00 | 16 860 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 970.00 | | 12 970.00 | 12 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 190 551.00 | 147 187.00 | 21 043 364.00 | 21 190 551.00 |
BT Marchandises | 5 739 390.00 | | 5 739 390.00 | 5 739 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 918.00 | | 49 918.00 | 49 918.00 |
BZ Autres créances | 5 757 937.00 | | 5 757 937.00 | 5 757 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 860 199.00 | | 24 860 199.00 | 24 860 199.00 |
CF Disponibilités | 4 783 494.00 | | 4 783 494.00 | 4 783 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 191 238.00 | | 41 191 238.00 | 41 191 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 381 789.00 | 147 187.00 | 62 234 602.00 | 62 381 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
CU Autres participations | 4 316 790.00 | | 4 316 790.00 | 4 316 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 746 860.00 | 34 956 409.00 | | 34 746 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 289.00 | 90 450.00 | | -140 289.00 |
DL TOTAL (I) | 39 006 571.00 | 39 446 860.00 | | 39 006 571.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 296 087.00 | 22 137 750.00 | | 22 296 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 997.00 | 400 588.00 | | 590 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 63 051.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 124.00 | 165 432.00 | | 151 124.00 |
EA Autres dettes | 80 243.00 | 113 248.00 | | 80 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 128 031.00 | 22 880 069.00 | | 23 128 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 234 602.00 | 62 426 929.00 | | 62 234 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 128 031.00 | 20 355 069.00 | | 23 128 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 505.00 | | 253 505.00 | 253 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 973.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 489 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 818.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 836 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 342.00 | 16 668.00 | | 2 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 342.00 | 16 668.00 | | 122 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 587.00 | 857.00 | | 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 517.00 | | | 60 517.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 134 104.00 | | | 134 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 209.00 | 857.00 | | 195 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 867.00 | 15 811.00 | | -72 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 314.00 | 200 720.00 | | 341 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 865.00 | 1 155 759.00 | | 1 379 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 154.00 | 1 065 309.00 | | 1 520 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 289.00 | 90 450.00 | | -140 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 646 285.00 | | 5 194 982.00 | 19 646 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 564 263.00 | 21 190 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650 716.00 | 21 190 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 453.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 453.00 | | | 86 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559 832.00 | | 5 194 982.00 | 19 559 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 047.00 | 162 077.00 | 25 936.00 | 11 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 047.00 | 162 077.00 | 25 936.00 | 11 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 860 791.00 | | 16 860 791.00 | 16 860 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
UX Autres créances clients | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VB T. V. A. | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VC Groupe et associés | 5 593 615.00 | 5 593 615.00 | | 5 593 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 496 087.00 | 19 496 087.00 | | 19 496 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 590 997.00 | 590 997.00 | | 590 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 983.00 | 161 983.00 | | 161 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 681 916.00 | 5 821 125.00 | 16 860 791.00 | 22 681 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 128 031.00 | 23 128 031.00 | | 23 128 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 098.00 | 17 090.00 | | 24 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 708.00 | 19 400.00 | | 12 708.00 |
ST Autres comptes | 118 945.00 | 108 261.00 | | 118 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 256.00 | 68 975.00 | | 199 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 494.00 | 10 703.00 | | 3 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 592.00 | 27 793.00 | | 27 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 135.00 | 32 652.00 | | 70 135.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 909.00 | 196 637.00 | | 330 909.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |