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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 5 272.00 | 1 949.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 569.00 | 56 950.00 | 32 619.00 | 89 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 960.00 | 70 445.00 | 47 515.00 | 117 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 521.00 | | 47 521.00 | 47 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 892.00 | | 36 892.00 | 36 892.00 |
BZ Autres créances | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CF Disponibilités | 308 343.00 | | 308 343.00 | 308 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 252.00 | | 407 252.00 | 407 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 212.00 | 70 445.00 | 454 767.00 | 525 212.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 386.00 | | | 175 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 701.00 | | | 181 701.00 |
DL TOTAL (I) | 365 472.00 | | | 365 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | | | 42 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 951.00 | | | 26 951.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 296.00 | | | 89 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 767.00 | | | 454 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 390.00 | | 1 570.00 | 116 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 220.00 | | 1 570.00 | 95 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 333.00 | 14 112.00 | | 56 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 111.00 | 14 112.00 | | 48 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 382.00 | 42 382.00 | | 42 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 36 892.00 | | | 36 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 947.00 | 5 543.00 | 10 404.00 | 15 947.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 616.00 | 51 387.00 | 229.00 | 51 616.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 296.00 | 78 892.00 | 10 404.00 | 89 296.00 |