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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 551.00 | 5 747.00 | 1 804.00 | 7 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 701.00 | 51 576.00 | 35 125.00 | 86 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 422.00 | 65 546.00 | 49 876.00 | 115 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CF Disponibilités | 355 306.00 | | 355 306.00 | 355 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 958.00 | | 436 958.00 | 436 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 380.00 | 65 546.00 | 486 835.00 | 552 380.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 228.00 | | | 161 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 593.00 | | | 196 593.00 |
DL TOTAL (I) | 366 205.00 | | | 366 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | | | 63 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
EA Autres dettes | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 630.00 | | | 120 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 835.00 | | | 486 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 456.00 | | | 107 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 617.00 | | 7 828.00 | 110 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024.00 | 115 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 024.00 | 94 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 448.00 | | 7 828.00 | 89 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 644.00 | 15 272.00 | 2 370.00 | 52 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 422.00 | 15 272.00 | 2 370.00 | 44 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 270.00 | 63 270.00 | | 63 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VB T. V. A. | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 933.00 | 10 759.00 | 13 174.00 | 23 933.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 940.00 | 33 711.00 | 229.00 | 33 940.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 630.00 | 107 456.00 | 13 174.00 | 120 630.00 |