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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 4 539.00 | 4 451.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 393.00 | 92 178.00 | 24 215.00 | 116 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 554.00 | 104 939.00 | 41 615.00 | 146 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 545.00 | 340.00 | 69 205.00 | 69 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 041.00 | | 17 041.00 | 17 041.00 |
BZ Autres créances | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
CF Disponibilités | 538 646.00 | | 538 646.00 | 538 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 388.00 | | 10 388.00 | 10 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 600.00 | 340.00 | 686 260.00 | 686 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 155.00 | 105 279.00 | 727 875.00 | 833 155.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 581.00 | | | 186 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 662.00 | | | 199 662.00 |
DL TOTAL (I) | 394 627.00 | | | 394 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 832.00 | | | 211 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 739.00 | | | 79 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
EA Autres dettes | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 248.00 | | | 333 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 875.00 | | | 727 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 425.00 | | | 325 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 568.00 | | 1 986.00 | 144 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 398.00 | | 1 986.00 | 123 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 948.00 | 14 991.00 | | 89 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 726.00 | 14 991.00 | | 81 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 009.00 | | 669.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 669.00 | 1 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009.00 | | 669.00 | 1 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 739.00 | 79 739.00 | | 79 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 261.00 | 21 261.00 | | 21 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 17 041.00 | 17 041.00 | | 17 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 832.00 | 204 009.00 | 7 823.00 | 211 832.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 388.00 | 10 388.00 | | 10 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 638.00 | 78 409.00 | 229.00 | 78 638.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 248.00 | 325 425.00 | 7 823.00 | 333 248.00 |