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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 222.00 | 5 987.00 | 1 235.00 | 7 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 226.00 | 38 436.00 | 43 791.00 | 82 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 617.00 | 52 644.00 | 57 973.00 | 110 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 669.00 | | 40 669.00 | 40 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
BZ Autres créances | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
CF Disponibilités | 342 320.00 | | 342 320.00 | 342 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 225.00 | | 417 225.00 | 417 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 843.00 | 52 644.00 | 475 198.00 | 527 843.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 175 387.00 | | | 175 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 841.00 | | | 175 841.00 |
DL TOTAL (I) | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | | | 38 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 117.00 | | | 32 117.00 |
EA Autres dettes | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 198.00 | | | 475 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 654.00 | | | 91 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 960.00 | | 30 346.00 | 117 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 689.00 | 110 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 689.00 | 89 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 791.00 | | 30 346.00 | 96 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 445.00 | 16 870.00 | 34 671.00 | 70 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 223.00 | 16 870.00 | 34 671.00 | 62 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 502.00 | 11 570.00 | 23 932.00 | 35 502.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 512.00 | | | 13 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 465.00 | 34 236.00 | 229.00 | 34 465.00 |
VW T.V.A. | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 586.00 | 91 654.00 | 23 932.00 | 115 586.00 |