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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 990.00 | 2 907.00 | 6 084.00 | 8 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 407.00 | 78 819.00 | 35 588.00 | 114 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 568.00 | 89 948.00 | 54 620.00 | 144 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 284.00 | 1 009.00 | 47 275.00 | 48 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BZ Autres créances | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
CF Disponibilités | 421 039.00 | | 421 039.00 | 421 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 096.00 | 1 009.00 | 505 086.00 | 506 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 664.00 | 90 958.00 | 559 706.00 | 650 664.00 |
CU Autres participations | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 520.00 | | | 94 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 060.00 | | | 292 060.00 |
DL TOTAL (I) | 394 965.00 | | | 394 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | | | 66 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 409.00 | | | 53 409.00 |
EA Autres dettes | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 706.00 | | | 559 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 398.00 | | | 152 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 530.00 | | 20 021.00 | 131 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 144 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 123 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 361.00 | | 20 020.00 | 110 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 2.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 586.00 | 16 345.00 | 6 983.00 | 80 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 364.00 | 16 345.00 | 6 983.00 | 72 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 497.00 | 66 497.00 | | 66 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 584.00 | 19 584.00 | | 19 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 900.00 | 8 557.00 | 12 343.00 | 20 900.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 001.00 | 36 773.00 | 229.00 | 37 001.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 741.00 | 152 398.00 | 12 343.00 | 164 741.00 |