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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 760.00 | 5 221.00 | 4 539.00 | 9 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 600.00 | 67 143.00 | 33 457.00 | 100 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 530.00 | 80 586.00 | 50 943.00 | 131 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 876.00 | | 55 876.00 | 55 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CF Disponibilités | 340 781.00 | | 340 781.00 | 340 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 104.00 | | 430 104.00 | 430 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 634.00 | 80 586.00 | 481 047.00 | 561 634.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 117 820.00 | | | 117 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DL TOTAL (I) | 367 905.00 | | | 367 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 175.00 | | | 13 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | | | 21 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 777.00 | | | 49 777.00 |
EA Autres dettes | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 142.00 | | | 113 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 047.00 | | | 481 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 014.00 | | | 106 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 422.00 | | 17 216.00 | 115 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 108.00 | 131 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 110 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 253.00 | | 17 216.00 | 94 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 546.00 | 16 148.00 | 1 108.00 | 65 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 324.00 | 16 148.00 | 1 108.00 | 57 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 120.00 | 25 120.00 | | 25 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 587.00 | 9 587.00 | | 9 587.00 |
VB T. V. A. | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 175.00 | 6 047.00 | 7 128.00 | 13 175.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 675.00 | 33 446.00 | 229.00 | 33 675.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 142.00 | 106 014.00 | 7 128.00 | 113 142.00 |