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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 121.00 | 172 708.00 | 20 414.00 | 193 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 008.00 | 286 871.00 | 85 137.00 | 372 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 495.00 | 462 647.00 | 287 848.00 | 750 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 108 113.00 | | 108 113.00 | 108 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 73 236.00 | | 73 236.00 | 73 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 790.00 | | 194 790.00 | 194 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 285.00 | 462 647.00 | 482 638.00 | 945 285.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 115 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 779.00 | 3 001.00 | | 3 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 610.00 | 85 779.00 | | 47 610.00 |
DL TOTAL (I) | 246 389.00 | 258 779.00 | | 246 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 767.00 | 3 432.00 | | 24 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 960.00 | 35 860.00 | | 68 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 157.00 | | 54 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 372.00 | 97 535.00 | | 88 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 249.00 | 190 984.00 | | 236 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 638.00 | 449 763.00 | | 482 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 274.00 | | | 217 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 302.00 | | 270 347.00 | 580 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 153.00 | 750 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 153.00 | 565 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 997.00 | | 90 286.00 | 574 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 180 061.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 464 468.00 | 33 808.00 | 35 628.00 | 464 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 399.00 | 33 808.00 | 35 628.00 | 461 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 149.00 | 54 149.00 | | 54 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 960.00 | 68 960.00 | | 68 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 179 992.00 | | 179 992.00 | 179 992.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 767.00 | 5 792.00 | 18 975.00 | 24 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
VP Divers | 108 113.00 | 108 113.00 | | 108 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 372.00 | 88 372.00 | | 88 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 654.00 | 108 138.00 | 181 516.00 | 289 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 249.00 | 217 274.00 | 18 975.00 | 236 249.00 |