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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 121.00 | 184 491.00 | 8 630.00 | 193 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 008.00 | 300 827.00 | 71 181.00 | 372 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 955.00 | | 188 955.00 | 188 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 459.00 | 488 387.00 | 271 072.00 | 759 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
BZ Autres créances | 102 505.00 | | 102 505.00 | 102 505.00 |
CF Disponibilités | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 731.00 | | 200 731.00 | 200 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 190.00 | 488 387.00 | 471 803.00 | 960 190.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 389.00 | 3 779.00 | | 1 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 283.00 | 47 610.00 | | 11 283.00 |
DL TOTAL (I) | 257 672.00 | 246 389.00 | | 257 672.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 232.00 | 24 767.00 | | 24 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 960.00 | 68 960.00 | | 48 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 54 149.00 | | 60 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 625.00 | 88 372.00 | | 80 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 131.00 | 236 249.00 | | 214 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 803.00 | 482 638.00 | | 471 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 816.00 | 217 274.00 | | 195 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 288 401.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 288 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 388 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 740.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 728.00 | 250.00 | | 2 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 728.00 | 752.00 | | 2 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 10 723.00 | | -2 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 580.00 | 1 367 121.00 | | 1 340 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 297.00 | 1 319 511.00 | | 1 329 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 283.00 | 47 610.00 | | 11 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 884.00 | 191 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 129.00 | | | 565 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 297.00 | | 13 847.00 | 182 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 647.00 | 25 740.00 | | 462 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 578.00 | 25 740.00 | | 459 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 955.00 | 188 955.00 | 188 955.00 | 188 955.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 701.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 232.00 | 5 917.00 | 18 315.00 | 24 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559.00 | | | 559.00 |
VP Divers | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 625.00 | 80 625.00 | | 80 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 273.00 | 115 794.00 | 190 479.00 | 306 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 130.00 | 195 815.00 | 18 315.00 | 214 130.00 |