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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 862 463.00 | 7 573.00 | 854 890.00 | 862 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 796.00 | 192 070.00 | 5 726.00 | 197 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 836.00 | 306 192.00 | 89 644.00 | 395 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 555.00 | 508 905.00 | 1 368 651.00 | 1 877 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 480.00 | | 7 480.00 | 7 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BZ Autres créances | 23 544.00 | | 23 544.00 | 23 544.00 |
CF Disponibilités | 157 351.00 | | 157 351.00 | 157 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 531.00 | | 201 531.00 | 201 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 087.00 | 508 905.00 | 1 570 182.00 | 2 079 087.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 128 500.00 | 202 000.00 | | 128 500.00 |
DH Report à nouveau | 834.00 | 672.00 | | 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 331.00 | 29 162.00 | | 30 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 474.00 | 9 342.00 | | 7 474.00 |
DL TOTAL (I) | 222 138.00 | 296 176.00 | | 222 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 406.00 | 17 835.00 | | 1 198 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 60 047.00 | | 40 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 480.00 | 78 620.00 | | 91 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 348 044.00 | 180 413.00 | | 1 348 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 182.00 | 476 589.00 | | 1 570 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 752.00 | 168 602.00 | | 206 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | 200 000.00 | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 049.00 | 980 046.00 | | 576 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 158.00 | | | 222 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 463.00 | 24 441.00 | | 484 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 394.00 | 24 442.00 | | 481 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 158.00 | 40 158.00 | | 40 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 480.00 | 91 480.00 | | 91 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 086.00 | | 116 086.00 | 116 086.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 406.00 | 57 114.00 | 301 903.00 | 1 198 406.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 657.00 | 34 047.00 | 117 610.00 | 151 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 044.00 | 206 752.00 | 301 903.00 | 1 348 044.00 |