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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 116 219.00 | | 116 219.00 | 116 219.00 |
AP Constructions | 1 238 502.00 | 75 132.00 | 1 163 370.00 | 1 238 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 865.00 | 143 767.00 | 52 098.00 | 195 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 169.00 | 336 934.00 | 78 236.00 | 415 169.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 466.00 | 558 901.00 | 1 705 565.00 | 2 264 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BZ Autres créances | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
CF Disponibilités | 231 248.00 | | 231 248.00 | 231 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 429.00 | | 298 429.00 | 298 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 562 895.00 | 558 901.00 | 2 003 994.00 | 2 562 895.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 159 500.00 | | 159 500.00 |
DH Report à nouveau | -15 064.00 | 165.00 | | -15 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 871.00 | -15 229.00 | | 67 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 872.00 | 5 605.00 | | 16 872.00 |
DL TOTAL (I) | 284 178.00 | 205 041.00 | | 284 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 439.00 | 1 579 113.00 | | 1 501 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 293.00 | 143.00 | | 4 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 170.00 | 27 027.00 | | 112 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 913.00 | 66 825.00 | | 101 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 816.00 | 1 673 107.00 | | 1 719 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 994.00 | 1 878 148.00 | | 2 003 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 390.00 | 1 497 194.00 | | 1 348 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | | | 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 934.00 | | 452 247.00 | 1 894 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 611.00 | 95 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 714.00 | 2 264 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 203 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 103.00 | 1 965 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 611.00 | | 452 247.00 | 1 592 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 949.00 | 61 744.00 | 51 792.00 | 548 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 880.00 | 61 744.00 | 51 792.00 | 545 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 170.00 | 112 170.00 | | 112 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 913.00 | 101 913.00 | | 101 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 337.00 | | 93 337.00 | 93 337.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 554.00 | 152 164.00 | 611 624.00 | 1 500 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 869.00 | | | 69 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 242.00 | 29 242.00 | | 29 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 398.00 | 42 537.00 | 94 861.00 | 137 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 815.00 | 371 425.00 | 611 624.00 | 1 719 815.00 |