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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 801.00 | 189 601.00 | 5 200.00 | 194 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 248.00 | 291 793.00 | 89 455.00 | 381 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 275.00 | 484 463.00 | 316 813.00 | 801 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 086.00 | | 14 086.00 | 14 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BZ Autres créances | 61 822.00 | | 61 822.00 | 61 822.00 |
CF Disponibilités | 72 366.00 | | 72 366.00 | 72 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 776.00 | | 159 776.00 | 159 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 052.00 | 484 463.00 | 476 589.00 | 961 052.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 202 000.00 | 190 000.00 | | 202 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 1 389.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | 11 283.00 | | 29 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 296 176.00 | 257 672.00 | | 296 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 835.00 | 24 232.00 | | 17 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 313.00 | | 60 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 620.00 | 80 625.00 | | 78 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 413.00 | 214 131.00 | | 180 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 589.00 | 471 803.00 | | 476 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 602.00 | 195 816.00 | | 168 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 459.00 | | 64 177.00 | 759 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 360.00 | 801 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 576 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 129.00 | | 33 279.00 | 565 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 260.00 | | 30 898.00 | 191 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 387.00 | 18 436.00 | 22 360.00 | 488 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 318.00 | 18 436.00 | 22 360.00 | 485 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 047.00 | 60 047.00 | | 60 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 852.00 | | 204 852.00 | 204 852.00 |
UP Prêts | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 835.00 | 6 024.00 | 11 811.00 | 17 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 822.00 | 61 822.00 | | 61 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 048.00 | 70 671.00 | 221 377.00 | 292 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 413.00 | 168 602.00 | 11 811.00 | 180 413.00 |