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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 862 463.00 | 36 272.00 | 826 191.00 | 862 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 901.00 | 189 087.00 | 14 813.00 | 203 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 936.00 | 320 521.00 | 78 415.00 | 398 936.00 |
AX Avances et acomptes | 27 312.00 | | 27 312.00 | 27 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BF Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 934.00 | 548 949.00 | 1 345 985.00 | 1 894 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 664.00 | | 8 664.00 | 8 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BZ Autres créances | 86 466.00 | | 86 466.00 | 86 466.00 |
CF Disponibilités | 418 881.00 | | 418 881.00 | 418 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 163.00 | | 532 163.00 | 532 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 097.00 | 548 949.00 | 1 878 148.00 | 2 427 097.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 159 500.00 | 128 500.00 | | 159 500.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | 834.00 | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 229.00 | 30 331.00 | | -15 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 605.00 | 7 474.00 | | 5 605.00 |
DL TOTAL (I) | 205 041.00 | 222 138.00 | | 205 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 113.00 | 1 198 406.00 | | 1 579 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 18 000.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 40 158.00 | | 27 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 825.00 | 91 480.00 | | 66 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 107.00 | 1 348 044.00 | | 1 673 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 148.00 | 1 570 182.00 | | 1 878 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 56 558.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 137.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 041.00 | 1 592 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 069.00 | | | 203 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 095.00 | | 56 558.00 | 1 556 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 391.00 | | | 118 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 905.00 | 47 764.00 | 7 720.00 | 508 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 836.00 | 47 764.00 | 7 720.00 | 505 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 825.00 | 66 825.00 | | 66 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 949.00 | | 96 949.00 | 96 949.00 |
UP Prêts | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 113.00 | 81 919.00 | 653 499.00 | 1 579 113.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 072.00 | | | 28 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 466.00 | 86 466.00 | | 86 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 400.00 | 99 927.00 | 98 473.00 | 198 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 108.00 | 175 914.00 | 653 499.00 | 1 673 108.00 |