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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 144 210.00 | 99 100.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 985 984.00 | 885 364.00 | 100 620.00 | 985 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092 898.00 | 973 752.00 | 119 146.00 | 1 092 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 509.00 | 54 755.00 | 41 754.00 | 96 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 892.00 | 2 070 499.00 | 368 393.00 | 2 438 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 636 621.00 | | 9 636 621.00 | 9 636 621.00 |
BN En cours de production de biens | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 797 061.00 | | 797 061.00 | 797 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 302.00 | 10 328.00 | 382 974.00 | 393 302.00 |
BZ Autres créances | 5 417 528.00 | 1 890.00 | 5 415 638.00 | 5 417 528.00 |
CF Disponibilités | 1 137 653.00 | | 1 137 653.00 | 1 137 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 431 489.00 | 12 218.00 | 17 419 271.00 | 17 431 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 380.00 | 2 082 717.00 | 17 787 664.00 | 19 870 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 15 656 270.00 | | | 15 656 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 984.00 | | | 1 180 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
DL TOTAL (I) | 16 872 937.00 | | | 16 872 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 331.00 | | | 756 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 396.00 | | | 158 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 727.00 | | | 914 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 787 664.00 | | | 17 787 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 727.00 | | | 914 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
FD Production vendue biens | 841 664.00 | 5 252 335.00 | 6 093 999.00 | 841 664.00 |
FG Production vendue services | 50 845.00 | | 50 845.00 | 50 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 812.00 | 5 252 335.00 | 6 151 147.00 | 898 812.00 |
FM Production stockée | | | -143 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 963 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -791 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 739 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 748 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 516.00 | | | 574 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 031 771.00 | | | 6 031 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 850 787.00 | | | 4 850 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 984.00 | | | 1 180 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 982.00 | 92.00 | 4.00 | 1 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971.00 | 91.00 | 4.00 | 1 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |