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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 714.00 | 18 927.00 | 4 787.00 | 23 714.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 179 523.00 | 63 787.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 1 056 430.00 | 1 004 434.00 | 51 997.00 | 1 056 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 366 584.00 | 1 174 370.00 | 192 214.00 | 1 366 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 516.00 | 112 721.00 | 10 795.00 | 123 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 064.00 | 2 489 975.00 | 370 089.00 | 2 860 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 401 868.00 | 16 475.00 | 12 385 394.00 | 12 401 868.00 |
BN En cours de production de biens | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 774 393.00 | | 774 393.00 | 774 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 797.00 | 12 818.00 | 1 115 979.00 | 1 128 797.00 |
BZ Autres créances | 3 144 445.00 | 1 890.00 | 3 142 555.00 | 3 144 445.00 |
CF Disponibilités | 5 042 515.00 | | 5 042 515.00 | 5 042 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 592 800.00 | 31 183.00 | 22 561 617.00 | 22 592 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 452 864.00 | 2 521 157.00 | 22 931 707.00 | 25 452 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 21 219 099.00 | 20 338 250.00 | | 21 219 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 020 289.00 | 880 849.00 | | 1 020 289.00 |
DL TOTAL (I) | 22 272 927.00 | 21 252 638.00 | | 22 272 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 167.00 | 426 191.00 | | 490 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 612.00 | 110 401.00 | | 168 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 780.00 | 536 592.00 | | 658 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 931 707.00 | 21 789 230.00 | | 22 931 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 097.00 | | 12 097.00 | 12 097.00 |
FD Production vendue biens | 5 501 189.00 | | 5 501 189.00 | 5 501 189.00 |
FG Production vendue services | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 517 178.00 | | 5 517 178.00 | 5 517 178.00 |
FM Production stockée | | | 38 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 566 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 706 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 288 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 965.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 188 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 378 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 384 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799.00 | | | 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 101.00 | 340 521.00 | | 365 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 574 775.00 | 4 580 242.00 | | 5 574 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 486.00 | 3 699 393.00 | | 4 554 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 020 289.00 | 880 849.00 | | 1 020 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 410.00 | 89.00 | 9.00 | 2 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393.00 | 87.00 | 9.00 | 2 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VC Groupe et associés | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |