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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 418.00 | 12 419.00 | | 12 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 152 255.00 | 91 056.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 985 984.00 | 924 046.00 | 61 938.00 | 985 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 191 854.00 | 1 007 356.00 | 184 498.00 | 1 191 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 853.00 | 65 401.00 | 40 452.00 | 105 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 548 292.00 | 2 161 476.00 | 386 816.00 | 2 548 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 288 070.00 | | 10 288 070.00 | 10 288 070.00 |
BN En cours de production de biens | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 680 565.00 | | 680 565.00 | 680 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 222.00 | 10 328.00 | 571 894.00 | 582 222.00 |
BZ Autres créances | 6 107 185.00 | 1 890.00 | 6 105 295.00 | 6 107 185.00 |
CF Disponibilités | 1 080 670.00 | | 1 080 670.00 | 1 080 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 800 978.00 | 12 218.00 | 18 788 760.00 | 18 800 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 349 270.00 | 2 173 694.00 | 19 175 576.00 | 21 349 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 16 837 254.00 | | | 16 837 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 252 264.00 | | | 1 252 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 314.00 | | | 314.00 |
DL TOTAL (I) | 18 123 371.00 | | | 18 123 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 794 809.00 | | | 794 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 205.00 | | | 1 052 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 175 576.00 | | | 19 175 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 205.00 | | | 1 052 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 446.00 | | | 111 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
FD Production vendue biens | 697 616.00 | 5 958 332.00 | 6 655 948.00 | 697 616.00 |
FG Production vendue services | 59 495.00 | | 59 495.00 | 59 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 313.00 | 5 958 332.00 | 6 718 645.00 | 760 313.00 |
FM Production stockée | | | -102 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 620 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 240 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 873.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 771 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 856 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 364.00 | | | 607 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 632 566.00 | | | 6 632 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 380 302.00 | | | 5 380 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 252 264.00 | | | 1 252 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 582.00 | | | 582.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |