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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 16 323.00 | 745.00 | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 173 783.00 | 69 527.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 1 052 575.00 | 992 282.00 | 60 293.00 | 1 052 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 913.00 | 1 124 244.00 | 236 669.00 | 1 360 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 115.00 | 103 007.00 | 7 108.00 | 110 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 604.00 | | 5 604.00 | 5 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 358.00 | 2 409 639.00 | 387 720.00 | 2 797 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 690 699.00 | | 12 690 699.00 | 12 690 699.00 |
BN En cours de production de biens | 100 629.00 | | 100 629.00 | 100 629.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 727 127.00 | | 727 127.00 | 727 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 741.00 | 10 328.00 | 399 413.00 | 409 741.00 |
BZ Autres créances | 2 373 775.00 | 1 890.00 | 2 371 885.00 | 2 373 775.00 |
CF Disponibilités | 5 103 236.00 | | 5 103 236.00 | 5 103 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 413 729.00 | 12 218.00 | 21 401 511.00 | 21 413 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 211 087.00 | 2 421 857.00 | 21 789 230.00 | 24 211 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 20 338 250.00 | 19 206 319.00 | | 20 338 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 849.00 | 1 131 932.00 | | 880 849.00 |
DL TOTAL (I) | 21 252 638.00 | 20 371 789.00 | | 21 252 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 191.00 | 643 894.00 | | 426 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 401.00 | 155 306.00 | | 110 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 592.00 | 799 200.00 | | 536 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 789 230.00 | 21 170 989.00 | | 21 789 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
FD Production vendue biens | 4 994 724.00 | | 4 994 724.00 | 4 994 724.00 |
FG Production vendue services | 9 568.00 | | 9 568.00 | 9 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 012 428.00 | | 5 012 428.00 | 5 012 428.00 |
FM Production stockée | | | -443 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 572 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 855 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 545 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 357 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 214 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 221 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 521.00 | 483 917.00 | | 340 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 242.00 | 6 216 596.00 | | 4 580 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 699 393.00 | 5 084 665.00 | | 3 699 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 849.00 | 1 131 932.00 | | 880 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645.00 | | 152.00 | 2 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25.00 | | | 25.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 152.00 | 2 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323.00 | 86.00 | | 2 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 2.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 308.00 | 85.00 | | 2 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |