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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 14 773.00 | 2 295.00 | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 167 581.00 | 75 730.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 1 052 575.00 | 977 870.00 | 74 705.00 | 1 052 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 214 548.00 | 1 071 601.00 | 142 947.00 | 1 214 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 115.00 | 91 404.00 | 18 711.00 | 110 115.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 389.00 | 2 323 229.00 | 322 160.00 | 2 645 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145 070.00 | | 11 145 070.00 | 11 145 070.00 |
BN En cours de production de biens | 71 389.00 | | 71 389.00 | 71 389.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 199 645.00 | | 1 199 645.00 | 1 199 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 235.00 | 10 328.00 | 348 907.00 | 359 235.00 |
BZ Autres créances | 6 977 505.00 | 1 890.00 | 6 975 615.00 | 6 977 505.00 |
CF Disponibilités | 1 102 249.00 | | 1 102 249.00 | 1 102 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 861 047.00 | 12 218.00 | 20 848 829.00 | 20 861 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 506 436.00 | 2 335 447.00 | 21 170 989.00 | 23 506 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 19 206 319.00 | 18 089 518.00 | | 19 206 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 932.00 | 1 116 801.00 | | 1 131 932.00 |
DL TOTAL (I) | 20 371 789.00 | 19 239 857.00 | | 20 371 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 948.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 894.00 | 1 030 715.00 | | 643 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 306.00 | 168 676.00 | | 155 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 200.00 | 1 258 003.00 | | 799 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 170 989.00 | 20 497 861.00 | | 21 170 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
FD Production vendue biens | 5 944 041.00 | | 5 944 041.00 | 5 944 041.00 |
FG Production vendue services | 3 937.00 | | 3 937.00 | 3 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 952 419.00 | | 5 952 419.00 | 5 952 419.00 |
FM Production stockée | | | 255 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 207 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 815 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -411 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 829.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 599 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 314.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 976.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 662.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 483 917.00 | 501 014.00 | | 483 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 216 596.00 | 6 413 478.00 | | 6 216 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 665.00 | 5 296 677.00 | | 5 084 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 932.00 | 1 116 801.00 | | 1 131 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 92.00 | | 2 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218.00 | 90.00 | | 2 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VC Groupe et associés | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |