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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 068.00 | 13 223.00 | 3 845.00 | 17 068.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 243 311.00 | 160 299.00 | 83 012.00 | 243 311.00 |
AP Constructions | 1 044 177.00 | 950 761.00 | 93 416.00 | 1 044 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 204 087.00 | 1 029 185.00 | 174 902.00 | 1 204 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 560.00 | 77 932.00 | 28 628.00 | 106 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 626 522.00 | 2 231 400.00 | 395 122.00 | 2 626 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 733 953.00 | | 10 733 953.00 | 10 733 953.00 |
BN En cours de production de biens | 64 055.00 | | 64 055.00 | 64 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 951 474.00 | | 951 474.00 | 951 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 557.00 | 10 328.00 | 697 229.00 | 707 557.00 |
BZ Autres créances | 6 549 905.00 | 1 890.00 | 6 548 015.00 | 6 549 905.00 |
CF Disponibilités | 1 101 461.00 | | 1 101 461.00 | 1 101 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 114 957.00 | 12 218.00 | 20 102 739.00 | 20 114 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 741 479.00 | 2 243 618.00 | 20 497 861.00 | 22 741 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 18 089 518.00 | | | 18 089 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 801.00 | | | 1 116 801.00 |
DL TOTAL (I) | 19 239 857.00 | | | 19 239 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 715.00 | | | 1 030 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 676.00 | | | 168 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 665.00 | | | 56 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 003.00 | | | 1 258 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 497 861.00 | | | 20 497 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
FD Production vendue biens | 648 333.00 | 5 403 359.00 | 6 051 692.00 | 648 333.00 |
FG Production vendue services | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 526.00 | 5 403 359.00 | 6 114 885.00 | 711 526.00 |
FM Production stockée | | | 282 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 979 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -445 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 121.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 772 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 637 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 662.00 | | | -19 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 014.00 | | | 501 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 413 478.00 | | | 6 413 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 677.00 | | | 5 296 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 801.00 | | | 1 116 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 000.00 | | 102 000.00 | 2 548 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 626 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 602 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 5 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 528 000.00 | | 97 000.00 | 2 528 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 000.00 | 92 000.00 | 22 000.00 | 2 161 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | 1 000.00 | | 12 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 000.00 | 91 000.00 | 22 000.00 | 2 149 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 708 000.00 | 708 000.00 | | 708 000.00 |
VB T. V. A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VC Groupe et associés | 6 423 000.00 | 6 423 000.00 | | 6 423 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 260 000.00 | 7 260 000.00 | | 7 260 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |