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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 9 199.00 | 2 298.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 540.00 | 28 671.00 | 18 869.00 | 47 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 063.00 | 20 055.00 | 5 007.00 | 25 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 109.00 | 84 135.00 | 162 974.00 | 247 109.00 |
BT Marchandises | 106 868.00 | | 106 868.00 | 106 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 422.00 | 19 712.00 | 445 710.00 | 465 422.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 184 177.00 | | 184 177.00 | 184 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 330.00 | 19 712.00 | 791 618.00 | 811 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 439.00 | 103 847.00 | 954 592.00 | 1 058 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
DH Report à nouveau | 351 327.00 | 299 908.00 | | 351 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 453.00 | 54 419.00 | | 52 453.00 |
DL TOTAL (I) | 428 934.00 | 379 481.00 | | 428 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 334.00 | 58 156.00 | | 66 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 382.00 | 23 872.00 | | 49 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 071.00 | 263 050.00 | | 326 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 526.00 | 64 093.00 | | 72 526.00 |
EA Autres dettes | 10 972.00 | 7 354.00 | | 10 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 657.00 | 416 526.00 | | 525 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 592.00 | 796 007.00 | | 954 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 657.00 | 416 526.00 | | 525 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 372.00 | | | 6 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 625 181.00 | 80 815.00 | 1 705 997.00 | 1 625 181.00 |
FG Production vendue services | 173 276.00 | | 173 276.00 | 173 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 798 458.00 | 80 815.00 | 1 879 274.00 | 1 798 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 052.00 | |
GE Autres charges | | | 6 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | 565.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 1 978.00 | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 1 979.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -1 979.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 041.00 | 15 475.00 | | 14 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 751.00 | 1 651 877.00 | | 1 887 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 298.00 | 1 597 457.00 | | 1 835 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 453.00 | 54 419.00 | | 52 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 231.00 | | 23 878.00 | 223 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 223.00 | | 23 878.00 | 60 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 090.00 | 5 537.00 | | 78 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 5 537.00 | | 52 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 981.00 | 1 052.00 | 4 321.00 | 22 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 981.00 | 1 052.00 | 4 321.00 | 22 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 981.00 | 1 052.00 | 4 321.00 | 22 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 052.00 | 4 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 072.00 | 326 072.00 | | 326 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 246.00 | 29 246.00 | | 29 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 442 024.00 | | | 442 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VB T. V. A. | 16 212.00 | | | 16 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 335.00 | 66 335.00 | | 66 335.00 |
VI Groupe et associés | 49 382.00 | 49 382.00 | | 49 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 085.00 | 522 085.00 | | 522 085.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 288.00 | 525 288.00 | | 525 288.00 |