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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 454.00 | 24 090.00 | 2 365.00 | 26 454.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 11 219.00 | 279.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 772.00 | 37 565.00 | 11 208.00 | 48 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 528.00 | 23 784.00 | 4 744.00 | 28 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 209.00 | 96 657.00 | 160 552.00 | 257 209.00 |
BT Marchandises | 130 077.00 | | 130 077.00 | 130 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 095.00 | 12 900.00 | 339 194.00 | 352 095.00 |
BZ Autres créances | 50 958.00 | | 50 958.00 | 50 958.00 |
CF Disponibilités | 135 168.00 | | 135 168.00 | 135 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 670.00 | | 27 670.00 | 27 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 968.00 | 12 900.00 | 683 067.00 | 695 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 177.00 | 109 558.00 | 843 619.00 | 953 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 498 963.00 | 403 780.00 | | 498 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | 95 183.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 526 265.00 | 524 117.00 | | 526 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 268.00 | 33 082.00 | | 16 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 270.00 | 33 221.00 | | 42 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 516.00 | 282 368.00 | | 198 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 377.00 | 113 278.00 | | 48 377.00 |
EA Autres dettes | 11 923.00 | 29 385.00 | | 11 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 354.00 | 494 511.00 | | 317 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 619.00 | 1 018 629.00 | | 843 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 317.00 | 475 078.00 | | 307 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 284.00 | | 1 584 284.00 | 1 584 284.00 |
FG Production vendue services | 272 139.00 | | 272 139.00 | 272 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 423.00 | | 1 856 423.00 | 1 856 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 050 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 704.00 | |
GE Autres charges | | | 6 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | 1 468.00 | | 654.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 200.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 1 200.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 135.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -227.00 | 31 509.00 | | -227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 781.00 | 2 090 273.00 | | 1 864 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 633.00 | 1 995 090.00 | | 1 862 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | 95 183.00 | | 2 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 053.00 | | 6 400.00 | 255 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 257 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | 161 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 253.00 | | 5 444.00 | 160 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 999.00 | | 799.00 | 87 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 157.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 008.00 | 8 649.00 | | 88 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 793.00 | 1 297.00 | | 22 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 215.00 | 7 352.00 | | 65 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 049.00 | 3 704.00 | 5 852.00 | 15 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 049.00 | 3 704.00 | 5 852.00 | 15 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 049.00 | 3 704.00 | 5 852.00 | 15 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 704.00 | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 516.00 | 198 516.00 | | 198 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 338 466.00 | 338 466.00 | | 338 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 268.00 | 6 231.00 | 10 037.00 | 16 268.00 |
VI Groupe et associés | 42 270.00 | 42 270.00 | | 42 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 591.00 | 40 591.00 | | 40 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 680.00 | 432 680.00 | | 432 680.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 354.00 | 307 317.00 | 10 037.00 | 317 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 656.00 | 14 578.00 | | 15 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 866.00 | 67 309.00 | | 62 866.00 |
ST Autres comptes | 204 259.00 | 187 401.00 | | 204 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 270.00 | 47 503.00 | | 44 270.00 |
YT Sous‐traitance | 114 741.00 | 139 635.00 | | 114 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | 4 804.00 | | 4 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 981.00 | 19 382.00 | | 19 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 654.00 | 383 681.00 | | 348 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 263.00 | 291 012.00 | | 255 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 135.00 | 441 848.00 | | 426 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |