| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 631.00 | 25 338.00 | 1 293.00 | 26 631.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 232.00 | 9 925.00 | 15 308.00 | 25 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 379.00 | 22 938.00 | 12 441.00 | 35 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 696.00 | 69 699.00 | 170 997.00 | 240 696.00 |
BT Marchandises | 120 639.00 | | 120 639.00 | 120 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 922.00 | 11 903.00 | 429 018.00 | 440 922.00 |
BZ Autres créances | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
CF Disponibilités | 433 014.00 | | 433 014.00 | 433 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 118.00 | 11 903.00 | 1 024 215.00 | 1 036 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 814.00 | 81 602.00 | 1 195 212.00 | 1 276 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 553.00 | 211 309.00 | | 273 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 013.00 | 102 244.00 | | 99 013.00 |
DL TOTAL (I) | 702 566.00 | 643 553.00 | | 702 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 100.00 | 3 729.00 | | 37 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 162.00 | 18 089.00 | | 15 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 679.00 | 224 770.00 | | 344 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 841.00 | 85 165.00 | | 82 841.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | 24 067.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 646.00 | 355 819.00 | | 492 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 212.00 | 999 372.00 | | 1 195 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 043.00 | 355 819.00 | | 491 043.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 162.00 | | | 15 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 539 533.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 807 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 011 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 287.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 14 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 992.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 269.00 | 33 455.00 | | 30 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 906.00 | 1 503 610.00 | | 1 807 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 893.00 | 1 401 366.00 | | 1 708 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 013.00 | 102 244.00 | | 99 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 519.00 | | 28 523.00 | 221 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 345.00 | 240 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | 161 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 101.00 | 72 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 253.00 | | 5 621.00 | 160 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 308.00 | | 22 902.00 | 54 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 513.00 | 4 287.00 | 5 101.00 | 70 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 254.00 | 84.00 | | 25 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 259.00 | 4 203.00 | 5 101.00 | 45 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 161.00 | 12 228.00 | 16 486.00 | 16 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 161.00 | 12 228.00 | 16 486.00 | 16 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 161.00 | 12 228.00 | 16 486.00 | 16 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 168.00 | 8 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 679.00 | 344 679.00 | | 344 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 424 766.00 | 424 766.00 | | 424 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 100.00 | 37 100.00 | | 37 100.00 |
VI Groupe et associés | 15 162.00 | 15 162.00 | | 15 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 421.00 | 484 421.00 | | 484 421.00 |
VW T.V.A. | 27 113.00 | 27 113.00 | | 27 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 043.00 | 491 043.00 | | 491 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |