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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 254.00 | 22 793.00 | 2 461.00 | 25 254.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 10 349.00 | 1 149.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 772.00 | 33 057.00 | 15 716.00 | 48 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 729.00 | 21 809.00 | 5 920.00 | 27 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 053.00 | 88 008.00 | 167 045.00 | 255 053.00 |
BT Marchandises | 116 259.00 | | 116 259.00 | 116 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 782.00 | 15 049.00 | 527 734.00 | 542 782.00 |
BZ Autres créances | 40 416.00 | | 40 416.00 | 40 416.00 |
CF Disponibilités | 149 573.00 | | 149 573.00 | 149 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 632.00 | 15 049.00 | 851 584.00 | 866 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 685.00 | 103 057.00 | 1 018 629.00 | 1 121 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 403 780.00 | 351 327.00 | | 403 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 183.00 | 52 453.00 | | 95 183.00 |
DL TOTAL (I) | 524 117.00 | 428 934.00 | | 524 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 082.00 | 66 335.00 | | 33 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 221.00 | 49 382.00 | | 33 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 178.00 | 370.00 | | 3 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 368.00 | 326 072.00 | | 282 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 278.00 | 72 527.00 | | 113 278.00 |
EA Autres dettes | 29 385.00 | 10 972.00 | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 511.00 | 525 658.00 | | 494 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 629.00 | 954 592.00 | | 1 018 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 078.00 | 525 288.00 | | 475 078.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 372.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 748 861.00 | |
FG Production vendue services | | | 324 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 073 806.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 084 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 441 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 758.00 | |
GE Autres charges | | | 11 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135.00 | -3 000.00 | | 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 509.00 | 14 041.00 | | 31 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 273.00 | 1 887 751.00 | | 2 090 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 995 090.00 | 1 835 298.00 | | 1 995 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 183.00 | 52 453.00 | | 95 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 109.00 | | 12 188.00 | 247 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 255 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 244.00 | 160 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 208.00 | | 3 290.00 | 161 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 101.00 | | 3 898.00 | 84 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 5 000.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 135.00 | 8 117.00 | 4 244.00 | 84 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 209.00 | 829.00 | 4 244.00 | 26 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 7 289.00 | | 57 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 712.00 | 4 758.00 | 9 421.00 | 19 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 712.00 | 4 758.00 | 9 421.00 | 19 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 712.00 | 4 758.00 | 9 421.00 | 19 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 758.00 | 9 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 368.00 | 282 368.00 | | 282 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 612.00 | 13 612.00 | | 13 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 385.00 | 29 385.00 | | 29 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 525 734.00 | | | 525 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 049.00 | | | 17 049.00 |
VB T. V. A. | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 082.00 | 16 827.00 | 16 255.00 | 33 082.00 |
VI Groupe et associés | 33 221.00 | 33 221.00 | | 33 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VP Divers | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119.00 | | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 600.00 | 602 600.00 | | 602 600.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 333.00 | 475 078.00 | 16 255.00 | 491 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |