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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 075.00 | 7 459.00 | 5 616.00 | 13 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 26 302.00 | 3 433.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 519.00 | 70 513.00 | 151 005.00 | 221 519.00 |
BT Marchandises | 85 277.00 | | 85 277.00 | 85 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 156.00 | 16 161.00 | 305 995.00 | 322 156.00 |
BZ Autres créances | 18 180.00 | | 18 180.00 | 18 180.00 |
CF Disponibilités | 427 443.00 | | 427 443.00 | 427 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 471.00 | | 11 471.00 | 11 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 528.00 | 16 161.00 | 848 367.00 | 864 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 046.00 | 86 674.00 | 999 372.00 | 1 086 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 309.00 | 166 265.00 | | 211 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 244.00 | 75 044.00 | | 102 244.00 |
DL TOTAL (I) | 643 553.00 | 571 309.00 | | 643 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 729.00 | 10 045.00 | | 3 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 089.00 | 38 051.00 | | 18 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 770.00 | 200 252.00 | | 224 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 165.00 | 61 246.00 | | 85 165.00 |
EA Autres dettes | 24 067.00 | 19 748.00 | | 24 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 819.00 | 329 341.00 | | 355 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 372.00 | 900 650.00 | | 999 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 819.00 | 325 615.00 | | 355 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 223 456.00 | |
FG Production vendue services | | | 216 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 646.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 823.00 | 2 299.00 | | 1 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 992.00 | -2 299.00 | | 55 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 455.00 | 20 787.00 | | 33 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 610.00 | 1 743 694.00 | | 1 503 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 367.00 | 1 668 650.00 | | 1 401 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 244.00 | 75 044.00 | | 102 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 216.00 | | 10 756.00 | 257 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 453.00 | 221 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 444.00 | 160 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 008.00 | 54 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 253.00 | | 5 444.00 | 160 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 005.00 | | 5 311.00 | 90 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 585.00 | 6 114.00 | 39 186.00 | 103 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 986.00 | 268.00 | | 24 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 598.00 | 5 846.00 | 39 186.00 | 78 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | 5 468.00 | | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | 5 468.00 | | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | 5 468.00 | | 10 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 770.00 | 224 770.00 | | 224 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 244.00 | 30 244.00 | | 30 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 067.00 | 24 067.00 | | 24 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 305 244.00 | 305 244.00 | | 305 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 912.00 | 16 912.00 | | 16 912.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VI Groupe et associés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 765.00 | 353 765.00 | | 353 765.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 819.00 | 355 819.00 | | 355 819.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |