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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 254.00 | 24 986.00 | 268.00 | 25 254.00 |
AH Fonds commercial | 134 999.00 | | 134 999.00 | 134 999.00 |
AP Constructions | 11 498.00 | 11 399.00 | 99.00 | 11 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 772.00 | 42 073.00 | 6 700.00 | 48 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 735.00 | 25 127.00 | 4 608.00 | 29 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 957.00 | | 1 957.00 | 1 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 216.00 | 103 585.00 | 153 631.00 | 257 216.00 |
BT Marchandises | 105 117.00 | | 105 117.00 | 105 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 064.00 | 10 693.00 | 301 372.00 | 312 064.00 |
BZ Autres créances | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CF Disponibilités | 283 278.00 | | 283 278.00 | 283 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 712.00 | 10 693.00 | 747 019.00 | 757 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 928.00 | 114 277.00 | 900 650.00 | 1 014 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 22 867.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 2 287.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 265.00 | 498 963.00 | | 166 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 044.00 | 2 148.00 | | 75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 571 309.00 | 526 265.00 | | 571 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 045.00 | 16 268.00 | | 10 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 051.00 | 42 270.00 | | 38 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 252.00 | 198 516.00 | | 200 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 246.00 | 48 377.00 | | 61 246.00 |
EA Autres dettes | 19 748.00 | 11 923.00 | | 19 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 341.00 | 317 354.00 | | 329 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 650.00 | 843 619.00 | | 900 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 615.00 | 307 317.00 | | 325 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 498 502.00 | |
FG Production vendue services | | | 239 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 738 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 424.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | 35.00 | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 299.00 | -35.00 | | -2 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | -227.00 | | 20 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 694.00 | 1 864 781.00 | | 1 743 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 650.00 | 1 862 633.00 | | 1 668 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 044.00 | 2 148.00 | | 75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 209.00 | | 1 502.00 | 257 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 495.00 | 257 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 160 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 90 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 453.00 | | | 161 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 798.00 | | 1 502.00 | 88 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 657.00 | 7 424.00 | 496.00 | 96 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 090.00 | 1 098.00 | 201.00 | 24 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 567.00 | 6 326.00 | 295.00 | 72 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 900.00 | | 2 208.00 | 12 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 900.00 | | 2 208.00 | 12 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 900.00 | | 2 208.00 | 12 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 252.00 | 200 252.00 | | 200 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UX Autres créances clients | 301 274.00 | 301 274.00 | | 301 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VB T. V. A. | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 045.00 | 6 320.00 | 3 726.00 | 10 045.00 |
VI Groupe et associés | 38 051.00 | 38 051.00 | | 38 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 392.00 | 49 392.00 | | 49 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 274.00 | 371 274.00 | | 371 274.00 |
VW T.V.A. | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 341.00 | 325 615.00 | 3 726.00 | 329 341.00 |