| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 806.00 | 37 811.00 | 80 995.00 | 118 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 726 872.00 | 1 165 616.00 | 561 255.00 | 1 726 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 870.00 | 202 580.00 | 132 289.00 | 334 870.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 119.00 | | 76 119.00 | 76 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 732.00 | 1 422 071.00 | 850 660.00 | 2 272 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 462 209.00 | 293 966.00 | 3 168 243.00 | 3 462 209.00 |
BZ Autres créances | 655 877.00 | | 655 877.00 | 655 877.00 |
CF Disponibilités | 598 752.00 | | 598 752.00 | 598 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 107.00 | | 60 107.00 | 60 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 804 959.00 | 293 966.00 | 4 510 993.00 | 4 804 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 708.00 | 1 716 037.00 | 5 361 670.00 | 7 077 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 024.00 | 642 024.00 | | 642 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DH Report à nouveau | -242 692.00 | -385 635.00 | | -242 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 778.00 | 142 943.00 | | -827 778.00 |
DL TOTAL (I) | -356 068.00 | 471 710.00 | | -356 068.00 |
DP Provisions pour risques | 247 739.00 | 137 811.00 | | 247 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 247 739.00 | 137 811.00 | | 247 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 389.00 | 209 411.00 | | 198 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579.00 | 1 501 620.00 | | 2 014 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 842 358.00 | 2 580 919.00 | | 2 842 358.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613.00 | 88 266.00 | | 58 613.00 |
EA Autres dettes | 355 694.00 | 4 051.00 | | 355 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 469 634.00 | 4 438 774.00 | | 5 469 634.00 |
ED (V) | 364.00 | | | 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 670.00 | 5 048 295.00 | | 5 361 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 587 934.00 | 2 432 877.00 | | 3 587 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 190.00 | 79 368.00 | | 75 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 145 726.00 | | 145 726.00 | 145 726.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 790 991.00 | | 9 790 991.00 | 9 790 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 936 717.00 | | 9 936 717.00 | 9 936 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 158 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 812 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 611.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 076.00 | |
GE Autres charges | | | 30 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 850 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -759 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 412.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 108.00 | 1 558.00 | | 58 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 416.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 029.00 | 39 667.00 | | 14 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 791.00 | 9 278.00 | | 14 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 133 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 821.00 | 182 645.00 | | 28 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 868.00 | 25 881.00 | | 126 868.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 263.00 | 260.00 | | 5 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 132.00 | 26 141.00 | | 132 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 310.00 | 156 504.00 | | -103 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330.00 | | | 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 833.00 | 4 146 131.00 | | 10 154 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 982 612.00 | 4 003 188.00 | | 10 982 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 778.00 | 142 943.00 | | -827 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 764.00 | 86.00 | | 90 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 035.00 | | 598 526.00 | 2 134 035.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 848.00 | 76 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 800.00 | 411 029.00 | 2 272 732.00 | 48 800.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 800.00 | 323 181.00 | 2 061 742.00 | 48 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 453.00 | | 26 353.00 | 92 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 861.00 | | 556 863.00 | 1 876 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 658.00 | | 15 309.00 | 148 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 077.00 | 406 611.00 | 317 918.00 | 1 331 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 554.00 | 7 257.00 | | 30 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 460.00 | 399 354.00 | 317 918.00 | 1 284 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 811.00 | 116 228.00 | 6 300.00 | 137 811.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 067.00 | | 13 766.00 | 16 067.00 |
6T Sur comptes clients | 334 562.00 | | 40 596.00 | 334 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 630.00 | | 54 363.00 | 350 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488 441.00 | 116 228.00 | 60 663.00 | 488 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 211.00 | 60 663.00 | |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014 579.00 | 1 627 051.00 | 303 486.00 | 2 014 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 453.00 | 304 219.00 | 41 689.00 | 357 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750 172.00 | 334 182.00 | 325 775.00 | 750 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 613.00 | 58 613.00 | | 58 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
UX Autres créances clients | 2 980 316.00 | | | 2 980 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 892.00 | | | 481 892.00 |
VB T. V. A. | 373 492.00 | | | 373 492.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 190.00 | 5 848.00 | 54 304.00 | 75 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 199.00 | 9 582.00 | 88 977.00 | 123 199.00 |
VI Groupe et associés | 336 650.00 | 336 650.00 | | 336 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VP Divers | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960 101.00 | 118 112.00 | 659 389.00 | 960 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 254 313.00 | 4 254 313.00 | | 4 254 313.00 |
VW T.V.A. | 774 630.00 | 774 630.00 | | 774 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 469 634.00 | 3 587 934.00 | 1 473 620.00 | 5 469 634.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 123.00 | 21 899.00 | | 81 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642 400.00 | 199 169.00 | | 642 400.00 |
ST Autres comptes | 1 163 058.00 | 472 089.00 | | 1 163 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 791.00 | 133 814.00 | | 362 791.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | 55.00 | | 73.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 379 074.00 | | | 379 074.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984 646.00 | 1 274 274.00 | | 3 984 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 999.00 | 25 301.00 | | 15 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 122.00 | 47 200.00 | | 97 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 998 931.00 | 747 401.00 | | 1 998 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 091 899.00 | 372 911.00 | | 1 091 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 158 938.00 | 2 079 346.00 | | 6 158 938.00 |