| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 507.00 | 63 149.00 | 114 358.00 | 177 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 928 195.00 | 2 807 847.00 | 1 120 348.00 | 3 928 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 336.00 | 282 606.00 | 78 732.00 | 361 336.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 77 037.00 | 10 277.00 | 66 760.00 | 77 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 560 140.00 | 3 179 943.00 | 1 380 197.00 | 4 560 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 008.00 | | 37 008.00 | 37 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 437.00 | | 27 437.00 | 27 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 356 527.00 | 429 320.00 | 4 927 207.00 | 5 356 527.00 |
BZ Autres créances | 1 471 983.00 | | 1 471 983.00 | 1 471 983.00 |
CF Disponibilités | 3 217 999.00 | | 3 217 999.00 | 3 217 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 409.00 | | 146 409.00 | 146 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 257 362.00 | 429 320.00 | 9 828 042.00 | 10 257 362.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 817 502.00 | 3 609 263.00 | 11 208 240.00 | 14 817 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -10 119.00 | -437 708.00 | | -10 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 818.00 | 427 589.00 | | 230 818.00 |
DL TOTAL (I) | 413 078.00 | 182 260.00 | | 413 078.00 |
DP Provisions pour risques | 78 594.00 | 148 157.00 | | 78 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 594.00 | 148 157.00 | | 78 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 873.00 | 167 529.00 | | 138 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 995.00 | 3 389 900.00 | | 3 874 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032 827.00 | 3 379 979.00 | | 3 032 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 902.00 | 10 448.00 | | 207 902.00 |
EA Autres dettes | 3 409 040.00 | 2 758 374.00 | | 3 409 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 162.00 | 8 617.00 | | 9 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 672 798.00 | 9 714 847.00 | | 10 672 798.00 |
ED (V) | 43 770.00 | 16 788.00 | | 43 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 208 240.00 | 10 062 052.00 | | 11 208 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 694.00 | | 389 694.00 | 389 694.00 |
FG Production vendue services | 17 842 265.00 | | 17 842 265.00 | 17 842 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 231 959.00 | | 18 231 959.00 | 18 231 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 586 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 678 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 528 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 369 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 201.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 414.00 | |
GE Autres charges | | | 98 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 207 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 762.00 | 1 716.00 | | 13 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 202.00 | 110 843.00 | | 74 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 964.00 | 112 559.00 | | 87 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 667.00 | 283.00 | | 40 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 986.00 | 108 605.00 | | 94 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | 2 724.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 653.00 | 111 612.00 | | 141 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 689.00 | 947.00 | | -53 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 543.00 | | | 97 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 682 427.00 | 18 567 568.00 | | 18 682 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 451 609.00 | 18 139 979.00 | | 18 451 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 818.00 | 427 589.00 | | 230 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 062 055.00 | | 894 068.00 | 4 062 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 77 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 983.00 | 4 560 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 133.00 | 4 289 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 807.00 | | 58 700.00 | 118 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850 490.00 | | 834 177.00 | 3 850 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 695.00 | | 1 192.00 | 76 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 539.00 | 882 274.00 | 300 147.00 | 2 587 539.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 463.00 | 7 686.00 | | 55 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 516 013.00 | 874 588.00 | 300 147.00 | 2 516 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 195.00 | 5 082.00 | | 5 195.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 157.00 | 67 414.00 | 136 977.00 | 148 157.00 |
6T Sur comptes clients | 452 532.00 | 56 201.00 | 79 414.00 | 452 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 727.00 | 61 284.00 | 79 414.00 | 457 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 605 884.00 | 128 697.00 | 216 391.00 | 605 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 615.00 | 215 609.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 082.00 | 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874 995.00 | 3 648 991.00 | 226 003.00 | 3 874 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 584.00 | 360 431.00 | 39 152.00 | 399 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 639 799.00 | 389 203.00 | 250 596.00 | 639 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 207 902.00 | 207 902.00 | | 207 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 080.00 | 316 080.00 | | 316 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
UX Autres créances clients | 4 790 454.00 | 4 790 454.00 | | 4 790 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 144.00 | 26 144.00 | | 26 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 566 073.00 | 566 073.00 | | 566 073.00 |
VB T. V. A. | 892 927.00 | 892 927.00 | | 892 927.00 |
VC Groupe et associés | 404 097.00 | 404 097.00 | | 404 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 633.00 | 10 861.00 | 41 772.00 | 52 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 239.00 | 17 795.00 | 68 444.00 | 86 239.00 |
VI Groupe et associés | 3 092 960.00 | 3 092 960.00 | | 3 092 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VP Divers | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815 455.00 | 308 233.00 | 507 223.00 | 815 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 409.00 | 146 409.00 | | 146 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 051 956.00 | 7 051 956.00 | | 7 051 956.00 |
VW T.V.A. | 1 177 989.00 | 1 177 989.00 | | 1 177 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 672 798.00 | 9 539 606.00 | 1 133 191.00 | 10 672 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 84.00 | | 82.00 |