| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 507.00 | 102 282.00 | 75 224.00 | 177 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 442 781.00 | 3 925 043.00 | 1 517 738.00 | 5 442 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 102.00 | 512 656.00 | 249 447.00 | 762 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 488.00 | 26 865.00 | 48 623.00 | 75 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 941.00 | 4 582 909.00 | 1 891 032.00 | 6 473 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 645.00 | | 67 645.00 | 67 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 660.00 | | 13 660.00 | 13 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 278 675.00 | 317 054.00 | 4 961 621.00 | 5 278 675.00 |
BZ Autres créances | 2 364 913.00 | | 2 364 913.00 | 2 364 913.00 |
CF Disponibilités | 1 007 142.00 | | 1 007 142.00 | 1 007 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 746.00 | | 142 746.00 | 142 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 874 781.00 | 317 054.00 | 8 557 726.00 | 8 874 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 351 002.00 | 4 899 963.00 | 10 451 039.00 | 15 351 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DH Report à nouveau | 839 809.00 | 220 699.00 | | 839 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 069.00 | 619 109.00 | | 788 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 256.00 | 1 032 187.00 | | 1 820 256.00 |
DP Provisions pour risques | 360 024.00 | 309 738.00 | | 360 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 024.00 | 309 738.00 | | 360 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 947.00 | 110 216.00 | | 74 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 374.00 | 3 976 297.00 | | 4 626 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 631 662.00 | 2 651 035.00 | | 2 631 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 399.00 | 2 323.00 | | 89 399.00 |
EA Autres dettes | 769 425.00 | 1 391 349.00 | | 769 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 952.00 | 76 386.00 | | 78 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 270 759.00 | 8 207 607.00 | | 8 270 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 039.00 | 9 549 532.00 | | 10 451 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427 541.00 | | 1 427 541.00 | 1 427 541.00 |
FG Production vendue services | 18 655 902.00 | | 18 655 902.00 | 18 655 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 083 443.00 | | 20 083 443.00 | 20 083 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 492 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 741 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 346 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 529 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 275.00 | |
GE Autres charges | | | 57 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 441 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 050 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 132.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 114 766.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 4 498.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 048.00 | 21 784.00 | | 15 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 648.00 | 26 282.00 | | 15 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 422.00 | 5 736.00 | | 49 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 641.00 | 19 400.00 | | 24 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 063.00 | 25 136.00 | | 74 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 416.00 | 1 146.00 | | -58 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 148 615.00 | | | 148 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 666.00 | | | 119 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 582 274.00 | 20 258 140.00 | | 20 582 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 794 206.00 | 19 639 031.00 | | 19 794 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 069.00 | 619 109.00 | | 788 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 480 580.00 | | 1 268 286.00 | 5 480 580.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | 6 691.00 | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 925.00 | 6 473 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 691.00 | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 234.00 | 6 204 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 211 697.00 | | 1 261 420.00 | 5 211 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 313.00 | | 174.00 | 75 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 853 440.00 | 946 196.00 | 243 593.00 | 3 853 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 716.00 | 19 567.00 | | 82 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 754 662.00 | 926 630.00 | 243 593.00 | 3 754 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 19 085.00 | 7 780.00 | | 19 085.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309 738.00 | 99 556.00 | 49 270.00 | 309 738.00 |
6T Sur comptes clients | 327 170.00 | 28 011.00 | 38 126.00 | 327 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 255.00 | 35 790.00 | 38 126.00 | 346 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 655 993.00 | 135 346.00 | 87 396.00 | 655 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 286.00 | 86 479.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 060.00 | 917.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626 374.00 | 4 545 013.00 | 81 361.00 | 4 626 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 915.00 | 529 821.00 | 14 094.00 | 543 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 571 821.00 | 481 606.00 | 90 215.00 | 571 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 399.00 | 89 399.00 | | 89 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 469.00 | 411 469.00 | | 411 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 952.00 | 78 952.00 | | 78 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 488.00 | 75 488.00 | | 75 488.00 |
UX Autres créances clients | 4 873 794.00 | 4 873 794.00 | | 4 873 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 404 881.00 | 404 881.00 | | 404 881.00 |
VB T. V. A. | 844 139.00 | 844 139.00 | | 844 139.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 771.00 | 168 771.00 | 1 250 000.00 | 1 418 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 405.00 | 13 367.00 | 15 038.00 | 28 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 542.00 | 21 902.00 | 24 640.00 | 46 542.00 |
VI Groupe et associés | 357 956.00 | 357 956.00 | | 357 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VP Divers | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 286.00 | 470 286.00 | | 470 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 746.00 | 142 746.00 | | 142 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 861 821.00 | 6 611 821.00 | 1 250 000.00 | 7 861 821.00 |
VW T.V.A. | 1 045 640.00 | 863 040.00 | 182 600.00 | 1 045 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 270 759.00 | 7 862 811.00 | 407 948.00 | 8 270 759.00 |