| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 807.00 | 55 463.00 | 63 344.00 | 118 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 523 366.00 | 2 268 495.00 | 1 254 872.00 | 3 523 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 123.00 | 247 518.00 | 79 605.00 | 327 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 695.00 | 5 195.00 | 71 500.00 | 76 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 062 055.00 | 2 592 734.00 | 1 469 321.00 | 4 062 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 776.00 | | 57 776.00 | 57 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 395 339.00 | 452 532.00 | 4 942 806.00 | 5 395 339.00 |
BZ Autres créances | 848 366.00 | | 848 366.00 | 848 366.00 |
CF Disponibilités | 2 601 435.00 | | 2 601 435.00 | 2 601 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 328.00 | | 135 328.00 | 135 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 044 483.00 | 452 532.00 | 8 591 950.00 | 9 044 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 107 319.00 | 3 045 266.00 | 10 062 052.00 | 13 107 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 642 024.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DH Report à nouveau | -437 708.00 | -1 070 470.00 | | -437 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 589.00 | -445 569.00 | | 427 589.00 |
DL TOTAL (I) | 182 260.00 | -801 637.00 | | 182 260.00 |
DP Provisions pour risques | 148 157.00 | 175 140.00 | | 148 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 157.00 | 175 140.00 | | 148 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 529.00 | 182 959.00 | | 167 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 900.00 | 2 651 182.00 | | 3 389 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 379 979.00 | 3 226 387.00 | | 3 379 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 448.00 | 26 205.00 | | 10 448.00 |
EA Autres dettes | 2 758 374.00 | 2 496 770.00 | | 2 758 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 617.00 | 31 101.00 | | 8 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 714 847.00 | 8 614 604.00 | | 9 714 847.00 |
ED (V) | 16 788.00 | 58 899.00 | | 16 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 062 052.00 | 8 047 005.00 | | 10 062 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 555.00 | | 515 555.00 | 515 555.00 |
FG Production vendue services | 17 760 850.00 | | 17 760 850.00 | 17 760 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 276 405.00 | | 18 276 405.00 | 18 276 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 443 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 673 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 362 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 922 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 250.00 | |
GE Autres charges | | | 22 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 024 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 716.00 | 14 993.00 | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 843.00 | 8 718.00 | | 110 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 559.00 | 23 712.00 | | 112 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 36 917.00 | | 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 605.00 | 26 877.00 | | 108 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 724.00 | 4 345.00 | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 612.00 | 68 139.00 | | 111 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | -44 427.00 | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 567 568.00 | 16 155 721.00 | | 18 567 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 979.00 | 16 601 290.00 | | 18 139 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 589.00 | -445 569.00 | | 427 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 119 077.00 | | 398 785.00 | 4 119 077.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 808.00 | 4 062 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 808.00 | 3 850 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907 728.00 | | 398 569.00 | 3 907 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 479.00 | | 216.00 | 76 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 006 515.00 | 922 590.00 | 341 566.00 | 2 006 515.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 678.00 | 8 785.00 | | 46 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 943 774.00 | 913 805.00 | 341 566.00 | 1 943 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 995.00 | 3 200.00 | | 1 995.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 140.00 | 82 203.00 | 109 186.00 | 175 140.00 |
6T Sur comptes clients | 342 019.00 | 110 514.00 | | 342 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 344 014.00 | 113 714.00 | | 344 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 154.00 | 195 917.00 | 109 186.00 | 519 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 187 764.00 | 107 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | 1 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 389 900.00 | 3 105 136.00 | 284 764.00 | 3 389 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 954.00 | 434 622.00 | 49 332.00 | 483 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 146.00 | 410 395.00 | 315 752.00 | 726 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 448.00 | 10 448.00 | | 10 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 253.00 | 517 253.00 | | 517 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 695.00 | 76 695.00 | | 76 695.00 |
UX Autres créances clients | 4 840 430.00 | 4 840 430.00 | | 4 840 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 554 908.00 | 554 908.00 | | 554 908.00 |
VB T. V. A. | 392 865.00 | 392 865.00 | | 392 865.00 |
VC Groupe et associés | 310 815.00 | 310 815.00 | | 310 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 494.00 | 10 861.00 | 52 633.00 | 63 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 035.00 | 17 795.00 | 86 239.00 | 104 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 121.00 | 2 241 121.00 | | 2 241 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VP Divers | 89 217.00 | 89 217.00 | | 89 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944 673.00 | 305 573.00 | 639 100.00 | 944 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 328.00 | 135 328.00 | | 135 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 455 728.00 | 6 455 728.00 | | 6 455 728.00 |
VW T.V.A. | 1 225 205.00 | 1 225 205.00 | | 1 225 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 714 847.00 | 8 287 026.00 | 1 427 821.00 | 9 714 847.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |