| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 507.00 | 82 716.00 | 94 791.00 | 177 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 395 102.00 | 3 371 535.00 | 1 023 567.00 | 4 395 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 595.00 | 383 127.00 | 433 468.00 | 816 595.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 75 313.00 | 19 085.00 | 56 228.00 | 75 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 480 580.00 | 3 872 525.00 | 1 608 055.00 | 5 480 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 780.00 | | 11 780.00 | 11 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 405 799.00 | 327 170.00 | 4 078 630.00 | 4 405 799.00 |
BZ Autres créances | 1 076 037.00 | | 1 076 037.00 | 1 076 037.00 |
CF Disponibilités | 2 553 716.00 | | 2 553 716.00 | 2 553 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 080.00 | | 171 080.00 | 171 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 267 730.00 | 327 170.00 | 7 940 560.00 | 8 267 730.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 749 227.00 | 4 199 695.00 | 9 549 532.00 | 13 749 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DH Report à nouveau | 220 699.00 | -10 119.00 | | 220 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 109.00 | 230 818.00 | | 619 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 032 187.00 | 413 078.00 | | 1 032 187.00 |
DP Provisions pour risques | 309 738.00 | 78 594.00 | | 309 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 738.00 | 78 594.00 | | 309 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 216.00 | 138 873.00 | | 110 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 297.00 | 3 874 995.00 | | 3 976 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 651 035.00 | 3 032 827.00 | | 2 651 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | 207 902.00 | | 2 323.00 |
EA Autres dettes | 1 391 349.00 | 3 409 040.00 | | 1 391 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 386.00 | 9 162.00 | | 76 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 207 607.00 | 10 672 798.00 | | 8 207 607.00 |
ED (V) | | 43 770.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 549 532.00 | 11 208 240.00 | | 9 549 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 279.00 | | 639 279.00 | 639 279.00 |
FG Production vendue services | 19 218 090.00 | | 19 218 090.00 | 19 218 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 857 369.00 | | 19 857 369.00 | 19 857 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 229 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 569 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 349 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 838 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 284 865.00 | |
GE Autres charges | | | 333 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 604 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 498.00 | 13 762.00 | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 784.00 | 74 202.00 | | 21 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 282.00 | 87 964.00 | | 26 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 736.00 | 40 667.00 | | 5 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 400.00 | 94 986.00 | | 19 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 136.00 | 141 653.00 | | 25 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 146.00 | -53 689.00 | | 1 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 97 543.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 258 140.00 | 18 682 427.00 | | 20 258 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 639 031.00 | 18 451 609.00 | | 19 639 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 109.00 | 230 818.00 | | 619 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 560 140.00 | | 1 096 754.00 | 4 560 140.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 75 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 314.00 | 5 480 580.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 278.00 | 5 211 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 507.00 | | | 177 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 289 533.00 | | 1 096 441.00 | 4 289 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 037.00 | | 313.00 | 77 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 169 665.00 | 838 654.00 | 154 879.00 | 3 169 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 063.00 | | | 16 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 149.00 | 19 567.00 | | 63 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 090 453.00 | 819 087.00 | 154 879.00 | 3 090 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 277.00 | 8 808.00 | | 10 277.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 594.00 | 285 783.00 | 54 638.00 | 78 594.00 |
6T Sur comptes clients | 429 320.00 | 54 462.00 | 156 613.00 | 429 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 439 598.00 | 63 270.00 | 156 613.00 | 439 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 191.00 | 349 052.00 | 211 251.00 | 518 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 339 327.00 | 211 251.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 976 297.00 | 3 822 615.00 | 153 682.00 | 3 976 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 458.00 | 396 835.00 | 26 624.00 | 423 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 854.00 | 462 449.00 | 170 405.00 | 632 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 602.00 | 360 602.00 | | 360 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 313.00 | 75 313.00 | | 75 313.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 080.00 | 4 028 080.00 | | 4 028 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377 719.00 | 377 719.00 | | 377 719.00 |
VB T. V. A. | 715 588.00 | 715 588.00 | | 715 588.00 |
VC Groupe et associés | 186 197.00 | 186 197.00 | | 186 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 772.00 | 13 367.00 | 28 405.00 | 41 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 444.00 | 21 902.00 | 46 542.00 | 68 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 030 747.00 | 1 030 747.00 | | 1 030 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VP Divers | 103 125.00 | 103 125.00 | | 103 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679 919.00 | 679 919.00 | | 679 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 080.00 | 171 080.00 | | 171 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 728 230.00 | 5 728 230.00 | | 5 728 230.00 |
VW T.V.A. | 914 803.00 | 569 892.00 | 344 911.00 | 914 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 207 607.00 | 7 437 037.00 | 770 570.00 | 8 207 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 77.00 | | 82.00 |