| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 806.00 | 46 678.00 | 72 128.00 | 118 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 521 445.00 | 1 674 708.00 | 1 846 736.00 | 3 521 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 283.00 | 269 065.00 | 117 217.00 | 386 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 478.00 | 1 995.00 | 74 483.00 | 76 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 119 076.00 | 2 008 509.00 | 2 110 567.00 | 4 119 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 182.00 | | 66 182.00 | 66 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 320.00 | 342 018.00 | 4 872 302.00 | 5 214 320.00 |
BZ Autres créances | 752 655.00 | | 752 655.00 | 752 655.00 |
CF Disponibilités | 162 682.00 | | 162 682.00 | 162 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 615.00 | | 82 615.00 | 82 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 278 456.00 | 342 018.00 | 5 936 438.00 | 6 278 456.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 533.00 | 2 350 528.00 | 8 047 005.00 | 10 397 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 024.00 | 642 024.00 | | 642 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 202.00 | 64 202.00 | | 64 202.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 470.00 | -242 692.00 | | -1 070 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 569.00 | -827 778.00 | | -445 569.00 |
DL TOTAL (I) | -801 637.00 | -356 068.00 | | -801 637.00 |
DP Provisions pour risques | 175 140.00 | 247 739.00 | | 175 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 140.00 | 247 739.00 | | 175 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 959.00 | 198 389.00 | | 182 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 181.00 | 2 014 579.00 | | 2 651 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 226 386.00 | 2 842 358.00 | | 3 226 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 205.00 | 58 613.00 | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 2 496 769.00 | 355 694.00 | | 2 496 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 614 603.00 | 5 469 634.00 | | 8 614 603.00 |
ED (V) | 58 898.00 | 364.00 | | 58 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 005.00 | 5 361 670.00 | | 8 047 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 892 152.00 | 3 587 934.00 | | 6 892 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 342.00 | 75 190.00 | | 69 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 547.00 | | 191 547.00 | 191 547.00 |
FG Production vendue services | 15 624 716.00 | | 15 624 716.00 | 15 624 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 816 264.00 | | 15 816 264.00 | 15 816 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 127 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 450 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 860 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -401 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 575.00 | 58 108.00 | | 114 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 993.00 | 14 029.00 | | 14 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 718.00 | 14 791.00 | | 8 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 711.00 | 28 821.00 | | 23 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 917.00 | 126 868.00 | | 36 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 876.00 | 5 263.00 | | 26 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 138.00 | 132 132.00 | | 68 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 427.00 | -103 310.00 | | -44 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 330.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 720.00 | 10 154 833.00 | | 16 155 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 601 289.00 | 10 982 612.00 | | 16 601 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 569.00 | -827 778.00 | | -445 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 866.00 | 90 764.00 | | 164 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 732.00 | | 2 145 956.00 | 2 272 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 611.00 | 4 118 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300 611.00 | 3 907 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 742.00 | | 2 140 697.00 | 2 081 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 110.00 | | 358.00 | 70 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 770.00 | 60 478.00 | 273 734.00 | 1 419 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 811.00 | 8 665.00 | | 37 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 890.00 | 851 612.00 | 273 734.00 | 1 385 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 010.00 | 19 950.00 | 23 010.00 | 23 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 739.00 | 79 345.00 | 151 945.00 | 247 739.00 |
6T Sur comptes clients | 293 966.00 | 48 053.00 | | 293 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 267.00 | 50 048.00 | 2 301.00 | 296 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 006.00 | 129 393.00 | 154 246.00 | 544 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 053.00 | 154 228.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 995.00 | 17.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 181.00 | 2 307 656.00 | 343 535.00 | 2 651 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 442.00 | 352 500.00 | 69 512.00 | 412 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 777 100.00 | 397 080.00 | 380 808.00 | 777 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 322.00 | 250 322.00 | | 250 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 100.00 | 31 100.00 | | 31 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 478.00 | 76 478.00 | | 78 478.00 |
UX Autres créances clients | 4 739 580.00 | | | 4 739 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474 740.00 | | | 474 740.00 |
VB T. V. A. | 450 773.00 | | | 450 773.00 |
VC Groupe et associés | 204 584.00 | | | 204 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 342.00 | 5 848.00 | 3 494.00 | 69 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 617.00 | 9 582.00 | 104 035.00 | 113 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 246 447.00 | 2 246 447.00 | | 2 246 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VP Divers | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 084.00 | 146 036.00 | 770 078.00 | 917 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 015.00 | | | 82 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 128 070.00 | 6 128 070.00 | | 6 128 070.00 |
VW T.V.A. | 1 118 593.00 | 1 118 503.00 | | 1 118 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 614 603.00 | 6 892 153.00 | 1 722 450.00 | 8 614 603.00 |