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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 127.00 | 343 877.00 | 182 250.00 | 526 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 366.00 | 156 773.00 | 54 593.00 | 211 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 639.00 | 500 840.00 | 258 799.00 | 759 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
BZ Autres créances | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
CF Disponibilités | 233 899.00 | | 233 899.00 | 233 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 620.00 | | 357 620.00 | 357 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 259.00 | 500 840.00 | 616 419.00 | 1 117 259.00 |
CU Autres participations | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 739.00 | 103 555.00 | | 224 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 655.00 | 121 184.00 | | 129 655.00 |
DK Provisions réglementées | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
DL TOTAL (I) | 360 961.00 | 229 517.00 | | 360 961.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 428.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 428.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 755.00 | 106 528.00 | | 87 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 60 229.00 | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 407.00 | 89 397.00 | | 98 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 140.00 | | |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 160.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 458.00 | 310 039.00 | | 255 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 419.00 | 599 984.00 | | 616 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 896.00 | 222 350.00 | | 182 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 028 875.00 | | 1 028 875.00 | 1 028 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 028 875.00 | | 1 028 875.00 | 1 028 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 909.00 | |
GE Autres charges | | | 41 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 428.00 | | | 60 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 428.00 | 6 000.00 | | 60 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 693.00 | | | 20 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 735.00 | 6 000.00 | | 39 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 291.00 | 42 508.00 | | 43 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 206.00 | 984 533.00 | | 1 131 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 552.00 | 863 350.00 | | 1 001 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 655.00 | 121 184.00 | | 129 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | 15 600.00 | | 7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 318.00 | | 189 321.00 | 570 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 759 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 218.00 | | 177 275.00 | 560 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 12 046.00 | 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 931.00 | 57 909.00 | | 437 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 741.00 | 57 909.00 | | 437 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 788.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 428.00 | | 60 428.00 | 60 428.00 |
6T Sur comptes clients | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 247.00 | | 41 247.00 | 41 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 675.00 | 1 788.00 | 101 675.00 | 101 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 247.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 788.00 | 60 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 285.00 | 26 285.00 | | 26 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UX Autres créances clients | 63 142.00 | | | 63 142.00 |
VB T. V. A. | 35 892.00 | | | 35 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 688.00 | 15 126.00 | 57 581.00 | 87 688.00 |
VI Groupe et associés | 13 586.00 | 13 586.00 | | 13 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 521.00 | 119 521.00 | | 119 521.00 |
VW T.V.A. | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 457.00 | 182 896.00 | 57 581.00 | 255 457.00 |