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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 435.00 | 410 492.00 | 187 943.00 | 598 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 336.00 | 180 387.00 | 40 949.00 | 221 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 102.00 | 591 069.00 | 251 033.00 | 842 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 601.00 | | 98 601.00 | 98 601.00 |
BZ Autres créances | 38 347.00 | | 38 347.00 | 38 347.00 |
CF Disponibilités | 454 252.00 | | 454 252.00 | 454 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 115.00 | | 601 115.00 | 601 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 217.00 | 591 069.00 | 852 148.00 | 1 443 217.00 |
CU Autres participations | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 354 394.00 | 224 739.00 | | 354 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 884.00 | 129 655.00 | | 117 884.00 |
DK Provisions réglementées | 8 018.00 | 1 788.00 | | 8 018.00 |
DL TOTAL (I) | 485 074.00 | 360 961.00 | | 485 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 211.00 | 87 755.00 | | 130 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586.00 | 13 586.00 | | 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 54 016.00 | | 112 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 054.00 | 98 407.00 | | 122 054.00 |
EA Autres dettes | 1 583.00 | 1 694.00 | | 1 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 074.00 | 255 458.00 | | 367 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 148.00 | 616 419.00 | | 852 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 586.00 | | | 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 639.00 | | 82 463.00 | 759 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 493.00 | | 82 278.00 | 737 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 756.00 | | 185.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 840.00 | 90 229.00 | | 495 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 650.00 | 90 229.00 | | 495 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 640.00 | 112 640.00 | | 112 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 437.00 | 35 437.00 | | 35 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
UX Autres créances clients | 98 601.00 | | | 98 601.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 118.00 | 27 823.00 | 102 294.00 | 130 118.00 |
VI Groupe et associés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 570.00 | | | 27 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 640.00 | | | 36 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 263.00 | 142 263.00 | | 142 263.00 |
VW T.V.A. | 41 826.00 | 41 826.00 | | 41 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 074.00 | 264 780.00 | 102 294.00 | 367 074.00 |