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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 973.00 | 657.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 702.00 | 552 033.00 | 461 669.00 | 1 013 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 533.00 | 108 640.00 | 42 892.00 | 151 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 474.00 | 661 646.00 | 527 827.00 | 1 189 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 278.00 | 2 693.00 | 254 584.00 | 257 278.00 |
BZ Autres créances | 57 673.00 | | 57 673.00 | 57 673.00 |
CF Disponibilités | 683 670.00 | | 683 670.00 | 683 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 607.00 | 2 693.00 | 1 002 914.00 | 1 005 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 081.00 | 664 340.00 | 1 530 741.00 | 2 195 081.00 |
CU Autres participations | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 513 094.00 | 472 277.00 | | 513 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 127.00 | 40 816.00 | | 85 127.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 931.00 | | |
DL TOTAL (I) | 602 999.00 | 529 803.00 | | 602 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 510.00 | 191 889.00 | | 453 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 187.00 | 633.00 | | 9 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 699.00 | 525 833.00 | | 279 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 346.00 | 138 772.00 | | 185 346.00 |
EA Autres dettes | | 2 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 743.00 | 859 128.00 | | 927 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 741.00 | 1 388 930.00 | | 1 530 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 437.00 | 859 128.00 | | 593 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 663.00 | | 2 380 663.00 | 2 380 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 663.00 | | 2 380 663.00 | 2 380 663.00 |
FM Production stockée | | | -70 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 317 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 693.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 083.00 | 81 150.00 | | 46 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 931.00 | 257.00 | | 11 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 463.00 | 81 407.00 | | 60 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | 85.00 | | 5 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 904.00 | 2 203.00 | | 28 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 548.00 | 6 458.00 | | 34 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 915.00 | 74 950.00 | | 25 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 657.00 | 288.00 | | 20 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 377 802.00 | 2 279 317.00 | | 2 377 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 676.00 | 2 238 501.00 | | 2 292 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 127.00 | 40 816.00 | | 85 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 343.00 | 125 949.00 | | 93 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 801.00 | | 396 173.00 | 872 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 500.00 | 1 189 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 500.00 | 1 165 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 797.00 | | 395 937.00 | 848 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 173.00 | | 236.00 | 13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 586.00 | 146 656.00 | 50 596.00 | 565 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253.00 | 720.00 | | 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 333.00 | 145 936.00 | 50 596.00 | 565 333.00 |