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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 253.00 | 1 377.00 | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 519.00 | 421 284.00 | 242 235.00 | 663 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 278.00 | 144 049.00 | 41 229.00 | 185 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 801.00 | 565 586.00 | 307 214.00 | 872 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BP En cours de production de services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 983.00 | | 190 983.00 | 190 983.00 |
BZ Autres créances | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
CF Disponibilités | 704 573.00 | | 704 573.00 | 704 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 716.00 | | 1 081 716.00 | 1 081 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 517.00 | 565 586.00 | 1 388 930.00 | 1 954 517.00 |
CU Autres participations | 13 173.00 | | 13 173.00 | 13 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 472 277.00 | 354 394.00 | | 472 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 816.00 | 117 884.00 | | 40 816.00 |
DK Provisions réglementées | 11 931.00 | 8 018.00 | | 11 931.00 |
DL TOTAL (I) | 529 803.00 | 485 074.00 | | 529 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 889.00 | 130 211.00 | | 191 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | 586.00 | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 833.00 | 112 640.00 | | 525 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 772.00 | 122 054.00 | | 138 772.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 1 583.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 128.00 | 367 074.00 | | 859 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 930.00 | 852 148.00 | | 1 388 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 849.00 | 264 780.00 | | 717 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 124 798.00 | | 2 124 798.00 | 2 124 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 798.00 | | 2 124 798.00 | 2 124 798.00 |
FM Production stockée | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 197 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 523.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 150.00 | | | 81 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 407.00 | | | 81 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 170.00 | 6 230.00 | | 4 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 458.00 | 6 230.00 | | 6 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 950.00 | -6 230.00 | | 74 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 25 965.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 317.00 | 1 605 801.00 | | 2 279 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 501.00 | 1 487 918.00 | | 2 238 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 816.00 | 117 884.00 | | 40 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 949.00 | 46 093.00 | | 125 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 102.00 | | 175 907.00 | 842 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 208.00 | 872 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 208.00 | 848 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | 1 440.00 | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 771.00 | | 174 235.00 | 819 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 941.00 | | 233.00 | 12 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 069.00 | 122 523.00 | 143 006.00 | 586 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190.00 | 63.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 879.00 | 122 460.00 | 143 006.00 | 585 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 018.00 | 4 170.00 | 257.00 | 8 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 018.00 | 4 170.00 | 257.00 | 8 018.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 170.00 | 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 833.00 | 525 833.00 | | 525 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 190 983.00 | 190 983.00 | | 190 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 794.00 | 50 516.00 | 141 279.00 | 191 794.00 |
VI Groupe et associés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 518.00 | 36 518.00 | | 36 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 933.00 | 301 933.00 | | 301 933.00 |
VW T.V.A. | 87 941.00 | 87 941.00 | | 87 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 128.00 | 717 849.00 | 141 279.00 | 859 128.00 |