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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 322 813.00 | 836 613.00 | 486 199.00 | 1 322 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 123 546.00 | 32 982.00 | 156 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 059.00 | 961 789.00 | 542 270.00 | 1 504 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 236.00 | | 12 236.00 | 12 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 083.00 | | 406 083.00 | 406 083.00 |
BZ Autres créances | 222 515.00 | | 222 515.00 | 222 515.00 |
CF Disponibilités | 415 900.00 | | 415 900.00 | 415 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 056 734.00 | | 1 056 734.00 | 1 056 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 792.00 | 961 789.00 | 1 599 003.00 | 2 560 792.00 |
CU Autres participations | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 663 764.00 | 598 221.00 | | 663 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 440.00 | 65 543.00 | | 86 440.00 |
DL TOTAL (I) | 754 982.00 | 668 542.00 | | 754 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 890.00 | 421 782.00 | | 362 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 069.00 | 7 776.00 | | 16 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 217.00 | 283 302.00 | | 288 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 846.00 | 208 698.00 | | 176 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 021.00 | 921 559.00 | | 844 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 003.00 | 1 590 101.00 | | 1 599 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 625.00 | | 2 783 625.00 | 2 783 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 625.00 | | 2 783 625.00 | 2 783 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 711 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 539.00 | |
GE Autres charges | | | 8 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 675 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 717.00 | 3 800.00 | | 1 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | 430.00 | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | 430.00 | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | 3 370.00 | | -977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 028.00 | 12 432.00 | | 23 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 190.00 | 2 577 399.00 | | 2 790 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 750.00 | 2 511 856.00 | | 2 703 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 440.00 | 65 543.00 | | 86 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 227.00 | | 180 832.00 | 1 323 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 738.00 | | 180 603.00 | 1 298 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | 230.00 | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 250.00 | 153 539.00 | | 808 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806 620.00 | 153 539.00 | | 806 620.00 |