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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AH Fonds commercial | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 142 210.00 | 704 780.00 | 437 430.00 | 1 142 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 527.00 | 101 840.00 | 54 688.00 | 156 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 227.00 | 808 250.00 | 514 977.00 | 1 323 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 867.00 | | 130 867.00 | 130 867.00 |
BZ Autres créances | 281 469.00 | | 281 469.00 | 281 469.00 |
CF Disponibilités | 646 073.00 | | 646 073.00 | 646 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 125.00 | | 1 075 125.00 | 1 075 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 351.00 | 808 250.00 | 1 590 101.00 | 2 398 351.00 |
CU Autres participations | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 598 221.00 | 513 094.00 | | 598 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 543.00 | 85 127.00 | | 65 543.00 |
DL TOTAL (I) | 668 542.00 | 602 999.00 | | 668 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 782.00 | 453 510.00 | | 421 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 776.00 | 9 187.00 | | 7 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 302.00 | 279 699.00 | | 283 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 698.00 | 185 346.00 | | 208 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 559.00 | 927 743.00 | | 921 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 101.00 | 1 530 741.00 | | 1 590 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 593 437.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 560 197.00 | | 2 560 197.00 | 2 560 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 197.00 | | 2 560 197.00 | 2 560 197.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 901 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 449.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 46 083.00 | | 3 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 800.00 | 60 463.00 | | 3 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 5 644.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 904.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 34 548.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 370.00 | 25 915.00 | | 3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 432.00 | 20 657.00 | | 12 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 577 399.00 | 2 377 802.00 | | 2 577 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 856.00 | 2 292 676.00 | | 2 511 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 543.00 | 85 127.00 | | 65 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 474.00 | | 161 703.00 | 1 189 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 950.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 950.00 | 1 298 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 235.00 | | 161 453.00 | 1 165 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 409.00 | | 250.00 | 13 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 646.00 | 174 554.00 | 27 950.00 | 661 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 973.00 | 657.00 | | 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 673.00 | 173 897.00 | 27 950.00 | 660 673.00 |