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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 713.00 | 6 624.00 | 4 089.00 | 10 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 922.00 | 14 031.00 | 1 891.00 | 15 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 462.00 | 121 451.00 | 53 011.00 | 174 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 301.00 | 142 107.00 | 77 194.00 | 219 301.00 |
BT Marchandises | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 838.00 | | 138 838.00 | 138 838.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 130 459.00 | | 130 459.00 | 130 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 531.00 | | 472 531.00 | 472 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 833.00 | 142 107.00 | 549 726.00 | 691 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294.00 | | | 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
DL TOTAL (I) | 239 719.00 | | | 239 719.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 192.00 | | | 35 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 035.00 | | | 83 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 506.00 | | | 305 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 726.00 | | | 549 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 165.00 | | | 281 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 628.00 | | | 245 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 360.00 | | | 216 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 554.00 | | | 18 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 100.00 | 16 335.00 | 44 328.00 | 170 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 105.00 | 1 520.00 | | 5 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 996.00 | 14 815.00 | 44 328.00 | 164 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 500.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 985.00 | 139 985.00 | | 139 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 192.00 | 12 762.00 | 22 431.00 | 35 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 974.00 | | | 19 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 229.00 | 142 730.00 | 8 499.00 | 151 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 596.00 | 281 166.00 | 22 431.00 | 303 596.00 |