| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 669.00 | 44.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 730.00 | 177 498.00 | 109 232.00 | 286 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 874.00 | 196 502.00 | 166 371.00 | 362 874.00 |
BT Marchandises | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 714.00 | | 142 714.00 | 142 714.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 577.00 | | 190 577.00 | 190 577.00 |
CF Disponibilités | 344 818.00 | | 344 818.00 | 344 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 330.00 | | 780 330.00 | 780 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 204.00 | 196 502.00 | 946 701.00 | 1 143 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 211 519.00 | | | 211 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 442.00 | | | 75 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
DL TOTAL (I) | 517 867.00 | | | 517 867.00 |
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 222.00 | | | 81 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 249.00 | | | 129 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 731.00 | | | 144 731.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 774.00 | | | 422 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 701.00 | | | 946 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 346.00 | | | 369 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 342.00 | | 83 887.00 | 292 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 355.00 | 362 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 594.00 | 9 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 762.00 | 296 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 682.00 | | 57 524.00 | 251 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 732.00 | | 26 363.00 | 30 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 866.00 | 29 992.00 | 13 355.00 | 179 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 921.00 | 7.00 | 594.00 | 9 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 945.00 | 29 985.00 | 12 762.00 | 169 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | | 540.00 | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | | 540.00 | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 540.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 142 714.00 | 142 714.00 | | 142 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 223.00 | 27 795.00 | 53 428.00 | 81 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 935.00 | | | 27 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 082.00 | 158 082.00 | | 158 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 774.00 | 369 346.00 | 53 428.00 | 422 774.00 |