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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 9 278.00 | 1 049.00 | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 263.00 | 14 339.00 | 924.00 | 15 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 318.00 | 146 831.00 | 79 486.00 | 226 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 502.00 | 170 450.00 | 112 051.00 | 282 502.00 |
BT Marchandises | 78 655.00 | | 78 655.00 | 78 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 322.00 | | 112 322.00 | 112 322.00 |
BZ Autres créances | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 452.00 | | 100 452.00 | 100 452.00 |
CF Disponibilités | 290 683.00 | | 290 683.00 | 290 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 694.00 | | 590 694.00 | 590 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 196.00 | 170 450.00 | 702 746.00 | 873 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 67 399.00 | | | 67 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 273.00 | | | 89 273.00 |
DL TOTAL (I) | 376 672.00 | | | 376 672.00 |
DP Provisions pour risques | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 563.00 | | | 113 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 947.00 | | | 92 947.00 |
EA Autres dettes | 653.00 | | | 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 173.00 | | | 319 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 746.00 | | | 702 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 637.00 | | | 279 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 610.00 | | 42 342.00 | 250 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213.00 | 30 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 450.00 | 282 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 237.00 | 241 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 021.00 | | 29 798.00 | 222 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | 12 544.00 | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 547.00 | 23 140.00 | 10 237.00 | 157 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 759.00 | 1 520.00 | | 7 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 789.00 | 21 620.00 | 10 237.00 | 149 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | 3 100.00 | | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | 3 100.00 | | 3 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 564.00 | 113 564.00 | | 113 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 040.00 | 18 503.00 | 39 537.00 | 58 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
VP Divers | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 947.00 | 92 947.00 | | 92 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 222.00 | 121 222.00 | | 121 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 174.00 | 279 637.00 | 39 537.00 | 319 174.00 |