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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 328.00 | 7 758.00 | 2 569.00 | 10 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 922.00 | 14 558.00 | 1 364.00 | 15 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 098.00 | 135 229.00 | 70 868.00 | 206 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 941.00 | | 17 941.00 | 17 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 610.00 | 157 547.00 | 93 062.00 | 250 610.00 |
BT Marchandises | 89 959.00 | | 89 959.00 | 89 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 986.00 | | 150 986.00 | 150 986.00 |
BZ Autres créances | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 056.00 | | 127 056.00 | 127 056.00 |
CF Disponibilités | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 981.00 | | 541 981.00 | 541 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 591.00 | 157 547.00 | 635 043.00 | 792 591.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 17 719.00 | | | 17 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 679.00 | | | 78 679.00 |
DL TOTAL (I) | 307 399.00 | | | 307 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 816.00 | | | 50 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 861.00 | | | 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 876.00 | | | 122 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 844.00 | | | 323 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 043.00 | | | 635 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 991.00 | | | 288 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 301.00 | | | 219 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 714.00 | | | 10 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 385.00 | | | 190 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 107.00 | 17 992.00 | 2 552.00 | 142 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 1 520.00 | 386.00 | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 482.00 | 16 472.00 | 2 166.00 | 135 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | 700.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 700.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 876.00 | 122 876.00 | | 122 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 900.00 | 37 900.00 | | 37 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 150 986.00 | | | 150 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 817.00 | 16 825.00 | 33 992.00 | 50 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 641.00 | | | 30 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 016.00 | | | 15 016.00 |
VP Divers | 29 611.00 | | | 29 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 621.00 | 96 621.00 | | 96 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 917.00 | 172 784.00 | 8 133.00 | 180 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 983.00 | 288 992.00 | 33 992.00 | 322 983.00 |