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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 134.00 | 11 688.00 | 10 446.00 | 22 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 613.00 | 215 841.00 | 184 772.00 | 400 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 275.00 | | 54 275.00 | 54 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 557.00 | 237 243.00 | 252 314.00 | 489 557.00 |
BT Marchandises | 119 264.00 | | 119 264.00 | 119 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 495.00 | | 150 495.00 | 150 495.00 |
BZ Autres créances | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 005.00 | | 192 005.00 | 192 005.00 |
CF Disponibilités | 501 375.00 | | 501 375.00 | 501 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 574.00 | | 972 574.00 | 972 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 131.00 | 237 243.00 | 1 224 888.00 | 1 462 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 246 961.00 | | | 246 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 276.00 | | | 172 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 101.00 | | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 655 338.00 | | | 655 338.00 |
DP Provisions pour risques | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 961.00 | | | 160 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 281.00 | | | 30 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 946.00 | | | 201 946.00 |
EA Autres dettes | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 489.00 | | | 563 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 888.00 | | | 1 224 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 416.00 | | | 453 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 874.00 | | 128 203.00 | 362 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 489 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 410 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 334.00 | | 12 800.00 | 9 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 444.00 | | 115 403.00 | 296 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 095.00 | | | 57 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 503.00 | 41 782.00 | 1 041.00 | 196 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 334.00 | 2 354.00 | | 9 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 168.00 | 39 428.00 | 1 041.00 | 187 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 946.00 | 201 946.00 | | 201 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 150 495.00 | 150 495.00 | | 150 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 962.00 | 50 888.00 | 110 074.00 | 160 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 386.00 | | | 118 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 490.00 | 453 416.00 | 110 074.00 | 563 490.00 |