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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 928.00 | 9 920.00 | 7.00 | 9 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 713.00 | 9 229.00 | 484.00 | 9 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 968.00 | 160 715.00 | 81 253.00 | 241 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 912.00 | | 27 912.00 | 27 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 342.00 | 179 865.00 | 112 476.00 | 292 342.00 |
BT Marchandises | 91 186.00 | | 91 186.00 | 91 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
BZ Autres créances | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 638.00 | | 100 638.00 | 100 638.00 |
CF Disponibilités | 400 800.00 | | 400 800.00 | 400 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 796.00 | | 803 796.00 | 803 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 139.00 | 179 865.00 | 916 273.00 | 1 096 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319.00 | | | 319.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 672.00 | 67 399.00 | | 136 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 846.00 | 89 273.00 | | 114 846.00 |
DL TOTAL (I) | 471 519.00 | 376 672.00 | | 471 519.00 |
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | 6 900.00 | | 6 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | 6 900.00 | | 6 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 157.00 | 58 040.00 | | 72 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 768.00 | 8 768.00 | | 11 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 062.00 | 113 563.00 | | 136 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 868.00 | 92 947.00 | | 162 868.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 653.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 45 200.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 154.00 | 319 173.00 | | 438 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 273.00 | 702 746.00 | | 916 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 106.00 | 279 637.00 | | 383 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 502.00 | | 23 105.00 | 282 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 292 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 9 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 865.00 | 251 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 582.00 | | 22 965.00 | 241 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 592.00 | | 140.00 | 30 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 450.00 | 22 681.00 | 13 265.00 | 170 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 279.00 | 1 042.00 | 400.00 | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 171.00 | 21 639.00 | 12 865.00 | 161 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 900.00 | | 300.00 | 6 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 900.00 | | 300.00 | 6 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 063.00 | 136 063.00 | | 136 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 869.00 | 162 869.00 | | 162 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UX Autres créances clients | 201 438.00 | 201 438.00 | | 201 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 157.00 | 17 110.00 | 54 493.00 | 72 157.00 |
VI Groupe et associés | 11 769.00 | 11 769.00 | | 11 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 883.00 | | | 15 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 490.00 | 211 490.00 | | 211 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 154.00 | 383 106.00 | 54 493.00 | 438 154.00 |