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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 041 781.00 | | 1 041 781.00 | 1 041 781.00 |
AP Constructions | 3 172 285.00 | 334 973.00 | 2 837 313.00 | 3 172 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | 806.00 | 483.00 | 1 289.00 |
AX Avances et acomptes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 473.00 | | 122 473.00 | 122 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 357 593.00 | 335 779.00 | 4 021 814.00 | 4 357 593.00 |
BT Marchandises | 4 829 089.00 | | 4 829 089.00 | 4 829 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 992.00 | 6 394.00 | 253 598.00 | 259 992.00 |
BZ Autres créances | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 429 669.00 | | 429 669.00 | 429 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 590 988.00 | 6 394.00 | 5 584 594.00 | 5 590 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 948 581.00 | 342 173.00 | 9 606 408.00 | 9 948 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 967 370.00 | 897 191.00 | | 967 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 570.00 | 102 079.00 | | 106 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 939.00 | 1 329 270.00 | | 1 403 939.00 |
DP Provisions pour risques | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 540 490.00 | 7 100 607.00 | | 7 540 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 626.00 | 209 189.00 | | 268 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 195.00 | 12 507.00 | | 29 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 188 609.00 | | 66 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 168.00 | 123 659.00 | | 167 168.00 |
EA Autres dettes | 72 056.00 | 33 734.00 | | 72 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 793.00 | 36 894.00 | | 51 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 195 500.00 | 7 705 200.00 | | 8 195 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 606 408.00 | 9 034 469.00 | | 9 606 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 894 155.00 | 7 692 693.00 | | 7 894 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 38.00 | | 83.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 704 823.00 | | 4 320 090.00 | 3 704 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 983.00 | 136 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667 320.00 | 4 357 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 569 337.00 | 4 221 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 570 626.00 | | 4 219 877.00 | 3 570 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 197.00 | | 100 213.00 | 134 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 599.00 | 123 861.00 | 4 681.00 | 216 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 599.00 | 123 861.00 | 4 681.00 | 216 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 968.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 309.00 | | 24 309.00 | 24 309.00 |
6T Sur comptes clients | 16 514.00 | | 10 120.00 | 16 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 823.00 | | 34 429.00 | 40 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 823.00 | 6 968.00 | 34 429.00 | 40 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 429.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 936.00 | 149 936.00 | | 149 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 172.00 | 66 172.00 | | 66 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 056.00 | 72 056.00 | | 72 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 473.00 | | | 122 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
VB T. V. A. | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VC Groupe et associés | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 540 407.00 | 7 268 258.00 | 94 182.00 | 7 540 407.00 |
VI Groupe et associés | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 295.00 | 82 295.00 | | 82 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289.00 | | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 963.00 | 331 036.00 | 122 927.00 | 453 963.00 |
VW T.V.A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 166 305.00 | 7 894 155.00 | 94 182.00 | 8 166 305.00 |