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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 229 597.00 | | 1 229 597.00 | 1 229 597.00 |
AP Constructions | 4 321 522.00 | 873 181.00 | 3 448 341.00 | 4 321 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 798.00 | 1 507.00 | 1 291.00 | 2 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 795.00 | | 24 795.00 | 24 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 283.00 | | 306 283.00 | 306 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 269.00 | 874 688.00 | 5 077 581.00 | 5 952 269.00 |
BT Marchandises | 5 157 484.00 | | 5 157 484.00 | 5 157 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 271.00 | 9 174.00 | 177 097.00 | 186 271.00 |
BZ Autres créances | 38 509.00 | | 38 509.00 | 38 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 405 347.00 | | 1 405 347.00 | 1 405 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 926.00 | | 13 926.00 | 13 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 801 870.00 | 9 174.00 | 6 792 696.00 | 6 801 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 754 139.00 | 883 861.00 | 11 870 278.00 | 12 754 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 306 558.00 | | | 306 558.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 350 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 667.00 | 1 342 345.00 | | 1 577 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 538.00 | 273 799.00 | | 736 538.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 205.00 | 1 996 143.00 | | 2 644 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 427 814.00 | 9 261 223.00 | | 8 427 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 627.00 | 490 346.00 | | 386 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 818.00 | 4 573.00 | | 6 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 45 646.00 | | 46 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 960.00 | 167 568.00 | | 246 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 12 454.00 | | 2 390.00 |
EA Autres dettes | 102 838.00 | 77 601.00 | | 102 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 121.00 | 20 489.00 | | 6 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 226 073.00 | 10 079 900.00 | | 9 226 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 870 278.00 | 12 076 044.00 | | 11 870 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 627.00 | | | 386 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 280 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 881 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 161 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 552 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 380 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 187 395.00 | |
GE Autres charges | | | 9 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 432 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 853 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 607 370.00 | 108 582.00 | | 607 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 074.00 | 94 026.00 | | 472 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 296.00 | 14 556.00 | | 135 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 339.00 | 108 795.00 | | 252 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 915.00 | 2 072 556.00 | | 3 593 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 378.00 | 1 798 758.00 | | 2 857 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 538.00 | 273 799.00 | | 736 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 393.00 | | 6 073 773.00 | 6 170 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 394 942.00 | 373 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 291 896.00 | 5 952 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 896 955.00 | 5 578 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 898 244.00 | | 5 577 422.00 | 5 898 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 149.00 | | 496 350.00 | 272 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 674.00 | 873 868.00 | 740 853.00 | 741 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 674.00 | 873 868.00 | 740 853.00 | 741 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 212.00 | 5 531.00 | 6 569.00 | 10 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 212.00 | 5 531.00 | 6 569.00 | 10 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 212.00 | 5 531.00 | 6 569.00 | 10 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 531.00 | 6 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 781.00 | 143 781.00 | | 143 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 555.00 | 143 555.00 | | 143 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 838.00 | 102 838.00 | | 102 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 283.00 | 306 283.00 | | 306 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 175 467.00 | 175 467.00 | | 175 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
VB T. V. A. | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 427 735.00 | 4 346 498.00 | 1 931 393.00 | 8 427 735.00 |
VI Groupe et associés | 242 846.00 | 242 846.00 | | 242 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 422 601.00 | | | 1 422 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 401.00 | 68 401.00 | | 68 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 264.00 | 545 264.00 | | 545 264.00 |
VW T.V.A. | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 219 255.00 | 5 138 017.00 | 1 931 393.00 | 9 219 255.00 |