| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 311 579.00 | | 1 311 579.00 | 1 311 579.00 |
AP Constructions | 4 640 599.00 | 562 389.00 | 4 078 210.00 | 4 640 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 941.00 | 1 458.00 | 483.00 | 1 941.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 190 288.00 | 563 847.00 | 5 626 441.00 | 6 190 288.00 |
BT Marchandises | 4 391 099.00 | | 4 391 099.00 | 4 391 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 524.00 | 4 808.00 | 247 716.00 | 252 524.00 |
BZ Autres créances | 38 135.00 | | 38 135.00 | 38 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 235 297.00 | | 235 297.00 | 235 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 654.00 | 4 808.00 | 4 940 846.00 | 4 945 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 942.00 | 568 655.00 | 10 567 287.00 | 11 135 942.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 161 948.00 | 1 041 639.00 | | 1 161 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 871.00 | 153 308.00 | | 214 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 706 819.00 | 1 524 948.00 | | 1 706 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 397.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 186 263.00 | 7 683 994.00 | | 8 186 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 696.00 | 269 162.00 | | 291 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 571.00 | 1 685.00 | | 5 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 125 794.00 | | 35 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 113.00 | 179 932.00 | | 164 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
EA Autres dettes | 56 192.00 | 112 528.00 | | 56 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 034.00 | 101 490.00 | | 104 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 860 468.00 | 8 474 585.00 | | 8 860 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 567 287.00 | 9 999 930.00 | | 10 567 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 628 853.00 | 8 223 561.00 | | 8 628 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 173.00 | | 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 291 696.00 | | | 291 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 292 500.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 111 686.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 404 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -548 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 443.00 | |
GE Autres charges | | | 29 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 117.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473 608.00 | 3 117.00 | | 473 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 957.00 | 6 033.00 | | 282 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 650.00 | -2 916.00 | | 190 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 758.00 | 75 215.00 | | 93 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 652.00 | 2 535 324.00 | | 2 467 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 781.00 | 2 382 016.00 | | 2 252 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 871.00 | 153 308.00 | | 214 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 911 412.00 | | 6 015 185.00 | 5 911 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 752.00 | 236 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 736 309.00 | 6 190 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 704 557.00 | 5 954 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 706 498.00 | | 5 952 178.00 | 5 706 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 915.00 | | 63 007.00 | 204 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 169.00 | 179 800.00 | 105 123.00 | 489 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 169.00 | 179 800.00 | 105 123.00 | 489 169.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
6T Sur comptes clients | 12 573.00 | 3 643.00 | 11 408.00 | 12 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 573.00 | 3 643.00 | 11 408.00 | 12 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 970.00 | 3 643.00 | 11 805.00 | 12 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 643.00 | 11 408.00 | |
UG ‐ Financières | | | 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 647.00 | 35 647.00 | | 35 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 492.00 | 25 492.00 | | 25 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 034.00 | 104 034.00 | | 104 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 158 715.00 | | 158 715.00 | 158 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UX Autres créances clients | 246 759.00 | 246 759.00 | | 246 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 36 666.00 | 36 666.00 | | 36 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 186 141.00 | 7 960 097.00 | 98 212.00 | 8 186 141.00 |
VI Groupe et associés | 123 652.00 | 123 652.00 | | 123 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 851.00 | 74 851.00 | | 74 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 372.00 | 319 203.00 | 159 169.00 | 478 372.00 |
VW T.V.A. | 49 473.00 | 49 473.00 | | 49 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 854 898.00 | 8 628 853.00 | 98 212.00 | 8 854 898.00 |