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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 088 640.00 | | 1 088 640.00 | 1 088 640.00 |
AP Constructions | 3 916 455.00 | 947 424.00 | 2 969 030.00 | 3 916 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 724.00 | 1 679.00 | 3 045.00 | 4 724.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 183 005.00 | | 183 005.00 | 183 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 260 098.00 | 949 104.00 | 4 310 995.00 | 5 260 098.00 |
BT Marchandises | 6 445 698.00 | | 6 445 698.00 | 6 445 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 283.00 | 8 280.00 | 174 003.00 | 182 283.00 |
BZ Autres créances | 212 690.00 | | 212 690.00 | 212 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 066 773.00 | | 1 066 773.00 | 1 066 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 585.00 | | 23 585.00 | 23 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 931 055.00 | 8 280.00 | 7 922 775.00 | 7 931 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 191 153.00 | 957 384.00 | 12 233 769.00 | 13 191 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 183 279.00 | | | 183 279.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 275 155.00 | 1 577 667.00 | | 2 275 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 244.00 | 736 538.00 | | 531 244.00 |
DL TOTAL (I) | 3 136 399.00 | 2 644 205.00 | | 3 136 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248 341.00 | 8 427 814.00 | | 8 248 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 559.00 | 386 627.00 | | 515 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 742.00 | 6 818.00 | | 56 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 006.00 | 46 505.00 | | 100 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 489.00 | 246 960.00 | | 90 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 390.00 | | 2 152.00 |
EA Autres dettes | 80 104.00 | 102 838.00 | | 80 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 978.00 | 6 121.00 | | 3 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 097 370.00 | 9 226 073.00 | | 9 097 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 233 769.00 | 11 870 278.00 | | 12 233 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 831 998.00 | 5 138 017.00 | | 5 831 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 481 314.00 | 79.00 | | 4 481 314.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 559.00 | | | 515 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 269.00 | | 5 146 549.00 | 5 952 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 217.00 | 250 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 838 720.00 | 5 260 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 576 503.00 | 5 009 819.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 711.00 | | 5 007 611.00 | 5 578 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 558.00 | | 138 938.00 | 373 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 688.00 | 163 261.00 | 88 845.00 | 874 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 688.00 | 163 261.00 | 88 845.00 | 874 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 174.00 | 3 548.00 | 4 442.00 | 9 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 174.00 | 3 548.00 | 4 442.00 | 9 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 174.00 | 3 548.00 | 4 442.00 | 9 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 548.00 | 4 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 006.00 | 100 006.00 | | 100 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 104.00 | 80 104.00 | | 80 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 005.00 | 183 005.00 | | 183 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
UX Autres créances clients | 172 552.00 | 172 552.00 | | 172 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VB T. V. A. | 127 569.00 | 127 569.00 | | 127 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 481 314.00 | 1 272 683.00 | 1 643 022.00 | 4 481 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 027.00 | 3 767 027.00 | | 3 767 027.00 |
VI Groupe et associés | 314 397.00 | 314 397.00 | | 314 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 796 156.00 | | | 3 796 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 506.00 | 51 506.00 | | 51 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 127.00 | 59 127.00 | | 59 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 837.00 | 601 837.00 | | 601 837.00 |
VW T.V.A. | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 040 629.00 | 5 831 998.00 | 1 643 022.00 | 9 040 629.00 |