| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 296 278.00 | | 1 296 278.00 | 1 296 278.00 |
AP Constructions | 4 599 454.00 | 739 631.00 | 3 859 823.00 | 4 599 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 512.00 | 2 043.00 | 469.00 | 2 512.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 204 695.00 | | 204 695.00 | 204 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 170 393.00 | 741 674.00 | 5 428 719.00 | 6 170 393.00 |
BT Marchandises | 5 538 112.00 | | 5 538 112.00 | 5 538 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 375.00 | 10 212.00 | 167 163.00 | 177 375.00 |
BZ Autres créances | 37 432.00 | | 37 432.00 | 37 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 881 526.00 | | 881 526.00 | 881 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 657 536.00 | 10 212.00 | 6 647 324.00 | 6 657 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 929.00 | 751 886.00 | 12 076 044.00 | 12 827 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 149.00 | | | 205 149.00 |
CU Autres participations | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 300 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 342 345.00 | 1 161 948.00 | | 1 342 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 799.00 | 214 871.00 | | 273 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 996 143.00 | 1 706 819.00 | | 1 996 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 261 223.00 | 8 186 263.00 | | 9 261 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 346.00 | 291 696.00 | | 490 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 573.00 | 5 571.00 | | 4 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | 35 647.00 | | 45 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 568.00 | 164 113.00 | | 167 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 16 953.00 | | 12 454.00 |
EA Autres dettes | 77 601.00 | 56 192.00 | | 77 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 489.00 | 104 034.00 | | 20 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 079 900.00 | 8 860 468.00 | | 10 079 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 044.00 | 10 567 287.00 | | 12 076 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 943 179.00 | 8 628 853.00 | | 9 943 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 121.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 914 750.00 | |
FG Production vendue services | | | 836 046.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 750 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 828 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 147 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 079.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 610.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 582.00 | 473 608.00 | | 108 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 026.00 | 282 957.00 | | 94 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 556.00 | 190 650.00 | | 14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 795.00 | 93 758.00 | | 108 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 556.00 | 2 467 652.00 | | 2 072 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 798 758.00 | 2 252 781.00 | | 1 798 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 799.00 | 214 871.00 | | 273 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 190 288.00 | | 6 003 658.00 | 6 190 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 375.00 | 272 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 023 553.00 | 6 170 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 952 178.00 | 5 898 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 954 119.00 | | 5 896 303.00 | 5 954 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 169.00 | | 107 355.00 | 236 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 847.00 | 189 675.00 | 11 848.00 | 563 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 847.00 | 189 675.00 | 11 848.00 | 563 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 808.00 | 5 404.00 | | 4 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 808.00 | 5 404.00 | | 4 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 808.00 | 5 404.00 | | 4 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 186 281.00 | 186 281.00 | | 186 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 646.00 | 45 646.00 | | 45 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 243.00 | 38 243.00 | | 38 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 601.00 | 77 601.00 | | 77 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 489.00 | 20 489.00 | | 20 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 204 695.00 | 204 695.00 | | 204 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 165 125.00 | 165 125.00 | | 165 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
VB T. V. A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 261 223.00 | 9 129 075.00 | 23 663.00 | 9 261 223.00 |
VI Groupe et associés | 304 065.00 | 304 065.00 | | 304 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 666.00 | 82 666.00 | | 82 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 443.00 | 436 443.00 | | 436 443.00 |
VW T.V.A. | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 327.00 | 9 943 179.00 | 23 663.00 | 10 075 327.00 |